| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 700.00 | | 591 700.00 | 591 700.00 |
AP Constructions | 385 216.00 | 381 037.00 | 4 179.00 | 385 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 676.00 | 33 418.00 | 1 258.00 | 34 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 109.00 | 117 600.00 | 286 510.00 | 404 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 612.00 | 532 054.00 | 909 558.00 | 1 441 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 615.00 | 3 218.00 | 757 397.00 | 760 615.00 |
BZ Autres créances | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 335.00 | 3 218.00 | 892 117.00 | 895 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 947.00 | 535 272.00 | 1 801 675.00 | 2 336 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 808.00 | 609 808.00 | | 609 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 811.00 | 3 811.00 | | 7 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 507.00 | 79 992.00 | | 94 507.00 |
DL TOTAL (I) | 712 125.00 | 693 612.00 | | 712 125.00 |
DP Provisions pour risques | 27 439.00 | 56 856.00 | | 27 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 439.00 | 56 856.00 | | 27 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 235.00 | 36 683.00 | | 244 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 857.00 | 646 020.00 | | 469 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 247.00 | 326 451.00 | | 319 247.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | 4 083.00 | | 4 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 423.00 | 23 876.00 | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 111.00 | 1 037 112.00 | | 1 062 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 675.00 | 1 787 580.00 | | 1 801 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
FG Production vendue services | 2 018 963.00 | | 2 018 963.00 | 2 018 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 789.00 | | 2 044 789.00 | 2 044 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 309.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | 2 241.00 | | 3 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935.00 | 3 082.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | 2 241.00 | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 64.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 10 277.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | -8 035.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 936.00 | 26 676.00 | | 35 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 342.00 | 2 121 570.00 | | 2 099 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 836.00 | 2 041 578.00 | | 2 004 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 507.00 | 79 992.00 | | 94 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 573.00 | 169 000.00 | 160 449.00 | 1 318 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 000.00 | 37 410.00 | 1 441 612.00 | 169 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 000.00 | 37 410.00 | 824 001.00 | 169 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 370.00 | | | 602 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 962.00 | 169 000.00 | 160 449.00 | 700 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 481.00 | 44 983.00 | 37 410.00 | 524 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 481.00 | 44 983.00 | 37 410.00 | 524 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 856.00 | 8 309.00 | 37 726.00 | 56 856.00 |
6T Sur comptes clients | 5 957.00 | 3 218.00 | 5 957.00 | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 957.00 | 3 218.00 | 5 957.00 | 5 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 813.00 | 11 527.00 | 43 683.00 | 62 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 857.00 | 469 857.00 | | 469 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 756 949.00 | | | 756 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 235.00 | 60 377.00 | 183 858.00 | 244 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 602.00 | 864 694.00 | 18 907.00 | 883 602.00 |
VW T.V.A. | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 111.00 | 878 252.00 | 183 858.00 | 1 062 111.00 |