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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 700.00 | | 591 700.00 | 591 700.00 |
AP Constructions | 385 216.00 | 383 268.00 | 1 948.00 | 385 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 443.00 | 35 529.00 | 8 914.00 | 44 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 890.00 | 224 872.00 | 168 018.00 | 392 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 160.00 | 643 669.00 | 796 492.00 | 1 440 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 529.00 | 5 580.00 | 632 950.00 | 638 529.00 |
BZ Autres créances | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
CF Disponibilités | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 367.00 | 5 580.00 | 811 787.00 | 817 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 527.00 | 649 248.00 | 1 608 279.00 | 2 257 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 808.00 | 609 808.00 | | 609 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 614.00 | 12 537.00 | | 16 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 085.00 | 81 527.00 | | 80 085.00 |
DL TOTAL (I) | 706 507.00 | 703 872.00 | | 706 507.00 |
DP Provisions pour risques | 12 132.00 | 19 134.00 | | 12 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 132.00 | 19 134.00 | | 12 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 131.00 | 183 858.00 | | 140 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 214.00 | 462 981.00 | | 380 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 054.00 | 313 146.00 | | 346 054.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 3 833.00 | | 2 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 625.00 | 21 336.00 | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 640.00 | 985 154.00 | | 889 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 279.00 | 1 708 160.00 | | 1 608 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
FG Production vendue services | 1 987 853.00 | | 1 987 853.00 | 1 987 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 531.00 | | 2 006 531.00 | 2 006 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 935.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 287.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 287.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | 649.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 27 829.00 | | 19 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 970.00 | 2 089 295.00 | | 2 023 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 885.00 | 2 007 768.00 | | 1 943 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 085.00 | 81 527.00 | | 80 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 654.00 | | 9 767.00 | 1 433 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 1 440 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 822 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 370.00 | | | 602 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 043.00 | | 9 767.00 | 816 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 026.00 | 60 903.00 | 3 261.00 | 586 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 026.00 | 60 903.00 | 3 261.00 | 586 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 134.00 | 1 442.00 | 8 444.00 | 19 134.00 |
6T Sur comptes clients | 3 992.00 | 2 814.00 | 1 227.00 | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | 2 814.00 | 1 227.00 | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 126.00 | 4 256.00 | 9 671.00 | 23 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 214.00 | 380 214.00 | | 380 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 632 316.00 | | | 632 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 131.00 | 55 904.00 | 84 227.00 | 140 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 630.00 | 731 176.00 | 21 454.00 | 752 630.00 |
VW T.V.A. | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 640.00 | 805 413.00 | 84 227.00 | 889 640.00 |