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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 700.00 | | 591 700.00 | 591 700.00 |
AP Constructions | 386 640.00 | 385 864.00 | 776.00 | 386 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 278.00 | 22 256.00 | 1 022.00 | 23 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 355.00 | 395 944.00 | 303 411.00 | 699 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 884.00 | 804 064.00 | 922 821.00 | 1 726 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 192.00 | 9 585.00 | 1 007 607.00 | 1 017 192.00 |
BZ Autres créances | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
CF Disponibilités | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 317.00 | 9 585.00 | 1 171 733.00 | 1 181 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 202.00 | 813 648.00 | 2 094 553.00 | 2 908 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 808.00 | 609 808.00 | | 609 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 247.00 | 27 143.00 | | 35 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 519.00 | 157 277.00 | | 184 519.00 |
DL TOTAL (I) | 829 575.00 | 794 228.00 | | 829 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 867.00 | 235 368.00 | | 273 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 618.00 | | | 149 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 494.00 | 305 327.00 | | 405 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 224.00 | 429 331.00 | | 399 224.00 |
EA Autres dettes | 18 692.00 | 16 111.00 | | 18 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 085.00 | 18 460.00 | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 979.00 | 1 004 598.00 | | 1 264 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 553.00 | 1 798 826.00 | | 2 094 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 618.00 | | | 149 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 935.00 | | 98 116.00 | 1 637 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 1 726 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 1 109 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 370.00 | | | 602 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 324.00 | | 98 116.00 | 1 020 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 980.00 | 66 250.00 | 9 167.00 | 746 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 980.00 | 66 250.00 | 9 167.00 | 746 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 606.00 | 8 052.00 | 6 073.00 | 7 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 606.00 | 8 052.00 | 6 073.00 | 7 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 606.00 | 8 052.00 | 6 073.00 | 7 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 512.00 | 1 006 512.00 | | 1 006 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 867.00 | 57 018.00 | 195 720.00 | 273 867.00 |
VI Groupe et associés | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 319.00 | 1 083 399.00 | 25 921.00 | 1 109 319.00 |
VW T.V.A. | 187 421.00 | 187 421.00 | | 187 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 979.00 | 1 048 130.00 | 195 720.00 | 1 264 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |