| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 700.00 | | 591 700.00 | 591 700.00 |
AP Constructions | 386 640.00 | 384 497.00 | 2 143.00 | 386 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 443.00 | 37 561.00 | 6 882.00 | 44 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 646.00 | 270 406.00 | 125 240.00 | 395 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 340.00 | 692 463.00 | 751 876.00 | 1 444 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 719.00 | 9 499.00 | 777 221.00 | 786 719.00 |
BZ Autres créances | 145 762.00 | | 145 762.00 | 145 762.00 |
CF Disponibilités | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 240.00 | 9 499.00 | 986 742.00 | 996 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 580.00 | 701 962.00 | 1 738 618.00 | 2 440 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 808.00 | 609 808.00 | | 609 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 624.00 | 16 614.00 | | 20 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 266.00 | 80 085.00 | | 44 266.00 |
DL TOTAL (I) | 674 698.00 | 706 507.00 | | 674 698.00 |
DP Provisions pour risques | 5 339.00 | 12 132.00 | | 5 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 339.00 | 12 132.00 | | 5 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 227.00 | 140 131.00 | | 84 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 471.00 | 380 214.00 | | 590 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 402.00 | 346 054.00 | | 351 402.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 2 616.00 | | 5 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 503.00 | 20 625.00 | | 26 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 581.00 | 889 640.00 | | 1 058 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 618.00 | 1 608 279.00 | | 1 738 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
FG Production vendue services | 1 946 383.00 | | 1 946 383.00 | 1 946 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 995.00 | | 1 960 995.00 | 1 960 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 135.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 596.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 19 975.00 | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 607.00 | 2 023 970.00 | | 1 984 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 341.00 | 1 943 885.00 | | 1 940 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 266.00 | 80 085.00 | | 44 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 160.00 | | 5 704.00 | 1 440 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 444 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 826 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 370.00 | | | 602 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 549.00 | | 5 704.00 | 822 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 669.00 | 50 319.00 | 1 524.00 | 643 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 669.00 | 50 319.00 | 1 524.00 | 643 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 132.00 | | 6 793.00 | 12 132.00 |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | 7 339.00 | 3 420.00 | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | 7 339.00 | 3 420.00 | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 712.00 | 7 339.00 | 10 213.00 | 17 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 471.00 | 590 471.00 | | 590 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 776 085.00 | 776 085.00 | | 776 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
VB T. V. A. | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 227.00 | 56 871.00 | 27 356.00 | 84 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 369.00 | 922 493.00 | 25 876.00 | 948 369.00 |
VW T.V.A. | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 581.00 | 1 031 225.00 | 27 355.00 | 1 058 581.00 |