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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 700.00 | | 591 700.00 | 591 700.00 |
AP Constructions | 386 640.00 | 385 686.00 | 954.00 | 386 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 278.00 | 20 303.00 | 2 976.00 | 23 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 406.00 | 340 992.00 | 269 414.00 | 610 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 935.00 | 746 980.00 | 890 955.00 | 1 637 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 845.00 | 7 606.00 | 710 239.00 | 717 845.00 |
BZ Autres créances | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CF Disponibilités | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 477.00 | 7 606.00 | 907 871.00 | 915 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 412.00 | 754 586.00 | 1 798 826.00 | 2 553 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 808.00 | 609 808.00 | | 609 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 143.00 | 22 890.00 | | 27 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 277.00 | 46 253.00 | | 157 277.00 |
DL TOTAL (I) | 794 228.00 | 678 951.00 | | 794 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 368.00 | 49 740.00 | | 235 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 327.00 | 391 723.00 | | 305 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 331.00 | 293 877.00 | | 429 331.00 |
EA Autres dettes | 16 111.00 | 10 983.00 | | 16 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 460.00 | 19 892.00 | | 18 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 598.00 | 808 215.00 | | 1 004 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 826.00 | 1 489 176.00 | | 1 798 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 584.00 | | 430 300.00 | 1 457 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 949.00 | 1 637 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 949.00 | 1 020 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 370.00 | | | 602 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 973.00 | | 430 300.00 | 839 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 870.00 | 51 910.00 | 34 799.00 | 729 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 870.00 | 51 910.00 | 34 799.00 | 729 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 327.00 | 305 327.00 | | 305 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 709 360.00 | 709 360.00 | | 709 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
VB T. V. A. | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 368.00 | 48 062.00 | 166 177.00 | 235 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 076.00 | 764 350.00 | 23 726.00 | 788 076.00 |
VW T.V.A. | 176 100.00 | 176 100.00 | | 176 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 598.00 | 817 292.00 | 166 177.00 | 1 004 598.00 |