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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 5 108.00 | 19 264.00 | 24 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 191.00 | 367 803.00 | 1 663 388.00 | 2 031 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 449.00 | 388 180.00 | 2 772 270.00 | 3 160 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
BZ Autres créances | 247 779.00 | | 247 779.00 | 247 779.00 |
CF Disponibilités | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 294.00 | | 388 294.00 | 388 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 743.00 | 388 180.00 | 3 160 563.00 | 3 548 743.00 |
CU Autres participations | 1 055 867.00 | 13 049.00 | 1 042 818.00 | 1 055 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 520.00 | 423 520.00 | | 423 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 190.00 | 1 145 190.00 | | 1 145 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
DG Autres réserves | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 356.00 | 1 122 748.00 | | 1 089 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 206.00 | 125 428.00 | | -6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 978.00 | 2 985 004.00 | | 2 819 978.00 |
DP Provisions pour risques | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624.00 | 8 452.00 | | 15 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 989.00 | 114 878.00 | | 74 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 30 793.00 | | 38 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 749.00 | 80 344.00 | | 123 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
EA Autres dettes | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 749.00 | 237 515.00 | | 298 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 563.00 | 3 222 518.00 | | 3 160 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 749.00 | 237 515.00 | | 298 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 624.00 | 8 452.00 | | 15 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 760.00 | | 626 760.00 | 626 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 760.00 | | 626 760.00 | 626 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 151.00 | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 297.00 | 151.00 | | 42 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 297.00 | -151.00 | | -42 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 697.00 | -135 903.00 | | -52 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 535.00 | 343 123.00 | | 778 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 741.00 | 217 695.00 | | 784 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 206.00 | 125 428.00 | | -6 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 379.00 | 4 485.00 | | 13 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 089.00 | | 99 670.00 | 3 202 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 310.00 | 3 089 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 310.00 | 3 160 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 313.00 | | 2 058.00 | 22 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133 256.00 | | 97 612.00 | 3 133 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 1 593.00 | | 5 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 272.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | 1 321.00 | | 3 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 864 590.00 | 56 020.00 | 242 580.00 | 3 864 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 508.00 | 5 602.00 | 24 258.00 | 399 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 508.00 | 47 438.00 | 24 258.00 | 399 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 602.00 | 24 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031 191.00 | | | 2 031 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VC Groupe et associés | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VI Groupe et associés | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 072.00 | 287 381.00 | 2 033 691.00 | 2 321 072.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 749.00 | 298 749.00 | | 298 749.00 |