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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 201.00 | 19 209.00 | 17 993.00 | 37 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 715.00 | 14 997.00 | 39 718.00 | 54 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 254.00 | | 1 106 254.00 | 1 106 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 528.00 | 34 206.00 | 3 839 322.00 | 3 873 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
BZ Autres créances | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 525.00 | | 245 525.00 | 245 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 053.00 | 34 206.00 | 4 084 847.00 | 4 119 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 672 726.00 | | 2 672 726.00 | 2 672 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 520.00 | 423 520.00 | | 423 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 190.00 | 1 145 190.00 | | 1 145 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
DG Autres réserves | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
DH Report à nouveau | 2 095 941.00 | 2 170 775.00 | | 2 095 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 016.00 | -74 834.00 | | -83 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 753.00 | 3 832 769.00 | | 3 749 753.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 22 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 22 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 434.00 | 5 278.00 | | 16 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 742.00 | 62 400.00 | | 115 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 411.00 | 47 318.00 | | 92 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 508.00 | 88 065.00 | | 93 508.00 |
EA Autres dettes | | 48 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 094.00 | 251 417.00 | | 318 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 847.00 | 4 106 186.00 | | 4 084 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 434.00 | 5 278.00 | | 16 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 857 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 16 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 332.00 | -16 853.00 | | -18 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 808.00 | 803 699.00 | | 876 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 824.00 | 878 533.00 | | 959 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 016.00 | -74 834.00 | | -83 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 240.00 | | 356 285.00 | 3 985 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | 452 209.00 | 3 781 611.00 | 15 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 789.00 | 452 209.00 | 3 873 528.00 | 15 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 682.00 | | 5 519.00 | 31 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 988.00 | | 727.00 | 53 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899 570.00 | | 350 039.00 | 3 899 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 602.00 | 15 604.00 | | 18 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 8 009.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 7 595.00 | | 7 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 254.00 | | 1 106 254.00 | 1 106 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
VB T. V. A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VC Groupe et associés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VI Groupe et associés | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 649.00 | 239 764.00 | 1 108 885.00 | 1 348 649.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 094.00 | 318 094.00 | | 318 094.00 |