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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 3 415.00 | 3 097.00 | 6 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 834.00 | 1 424.00 | 22 410.00 | 23 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 497 355.00 | | 1 497 355.00 | 1 497 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 058.00 | 4 839.00 | 4 205 220.00 | 4 210 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BZ Autres créances | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CF Disponibilités | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 660.00 | | 244 660.00 | 244 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 719.00 | 4 839.00 | 4 449 880.00 | 4 454 719.00 |
CU Autres participations | 2 672 726.00 | | 2 672 726.00 | 2 672 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 520.00 | 423 520.00 | | 423 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 190.00 | 1 145 190.00 | | 1 145 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
DG Autres réserves | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
DH Report à nouveau | 749 212.00 | 938 889.00 | | 749 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 563.00 | -46 739.00 | | 1 421 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 602.00 | 2 628 978.00 | | 3 907 602.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 482.00 | 21 075.00 | | 39 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 672.00 | 281 155.00 | | 188 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | 37 714.00 | | 89 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 731.00 | 63 461.00 | | 199 731.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 277.00 | 403 404.00 | | 520 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 880.00 | 3 032 382.00 | | 4 449 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 277.00 | 403 404.00 | | 520 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 482.00 | 21 075.00 | | 39 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 892.00 | | 737 892.00 | 737 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 892.00 | | 737 892.00 | 737 892.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 560.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 449.00 | 46 496.00 | | 183 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 896.00 | 90.00 | | 45 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 124.00 | 3 790.00 | | 8 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 019.00 | 3 880.00 | | 54 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 429.00 | 42 615.00 | | 129 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 259.00 | -29 030.00 | | 38 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 056.00 | 1 102 802.00 | | 2 420 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 492.00 | 1 149 541.00 | | 998 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 563.00 | -46 739.00 | | 1 421 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 128.00 | | 2 862 125.00 | 2 722 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 312 044.00 | | 4 172 712.00 | 1 312 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 312 043.00 | 62 151.00 | 4 210 058.00 | 1 312 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 804.00 | 13 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 347.00 | 23 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 924.00 | | 10 392.00 | 47 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 371.00 | | 8 810.00 | 32 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 832.00 | | 2 842 923.00 | 2 641 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011.00 | 1 856.00 | 6 029.00 | 9 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 401.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997.00 | 1 455.00 | 6 029.00 | 5 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 676.00 | 146 676.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 676.00 | 146 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 676.00 | 146 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 497 355.00 | | 1 497 355.00 | 1 497 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VC Groupe et associés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VI Groupe et associés | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
VP Divers | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 883.00 | 121 897.00 | 1 499 986.00 | 1 621 883.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 277.00 | 520 277.00 | | 520 277.00 |