| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 682.00 | 11 200.00 | 20 483.00 | 31 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 988.00 | 7 402.00 | 46 586.00 | 53 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 224 213.00 | | 1 224 213.00 | 1 224 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 240.00 | 18 602.00 | 3 966 639.00 | 3 985 240.00 |
BZ Autres créances | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
CF Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 547.00 | | 139 547.00 | 139 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 787.00 | 18 602.00 | 4 106 186.00 | 4 124 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 672 726.00 | | 2 672 726.00 | 2 672 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 520.00 | 423 520.00 | | 423 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 190.00 | 1 145 190.00 | | 1 145 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
DG Autres réserves | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 775.00 | 749 212.00 | | 2 170 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 834.00 | 1 421 563.00 | | -74 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 769.00 | 3 907 602.00 | | 3 832 769.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278.00 | 40 552.00 | | 5 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 400.00 | 252 831.00 | | 62 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 318.00 | 89 221.00 | | 47 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 065.00 | 199 731.00 | | 88 065.00 |
EA Autres dettes | 48 356.00 | 3 171.00 | | 48 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 417.00 | 585 507.00 | | 251 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 186.00 | 4 515 110.00 | | 4 106 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 417.00 | | | 251 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 278.00 | 39 482.00 | | 5 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 787 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GE Autres charges | | | 16 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 853.00 | 38 259.00 | | -16 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 699.00 | 2 420 055.00 | | 803 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 533.00 | 998 492.00 | | 878 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 834.00 | 1 421 563.00 | | -74 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 058.00 | | 55 324.00 | 4 210 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 142.00 | 3 899 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 273 142.00 | 3 985 240.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 53 988.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 513.00 | | 25 170.00 | 6 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | | 30 154.00 | 30 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172 712.00 | | | 4 172 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839.00 | 13 763.00 | | 4 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 7 784.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 5 978.00 | | 1 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 224 213.00 | | 1 224 213.00 | 1 224 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VC Groupe et associés | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 060.00 | 120 216.00 | 1 226 844.00 | 1 347 060.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 417.00 | 251 417.00 | | 251 417.00 |