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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 014.00 | 106.00 | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 5 997.00 | 18 374.00 | 24 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 514.00 | | 1 586 514.00 | 1 586 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 128.00 | 9 011.00 | 2 713 116.00 | 2 722 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
BZ Autres créances | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
CF Disponibilités | 119 803.00 | | 119 803.00 | 119 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 265.00 | | 319 265.00 | 319 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 393.00 | 9 011.00 | 3 032 382.00 | 3 041 393.00 |
CU Autres participations | 1 052 818.00 | | 1 052 818.00 | 1 052 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 520.00 | 423 520.00 | | 423 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 190.00 | 1 145 190.00 | | 1 145 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
DG Autres réserves | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
DH Report à nouveau | 938 889.00 | 1 089 356.00 | | 938 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 739.00 | -6 206.00 | | -46 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 978.00 | 2 819 978.00 | | 2 628 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 075.00 | 15 624.00 | | 21 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 155.00 | 74 989.00 | | 281 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 38 127.00 | | 37 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 461.00 | 123 749.00 | | 63 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 049.00 | | |
EA Autres dettes | | 43 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 404.00 | 298 749.00 | | 403 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 382.00 | 3 160 563.00 | | 3 032 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 404.00 | 298 749.00 | | 403 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 075.00 | 15 624.00 | | 21 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 144.00 | | 649 144.00 | 649 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 144.00 | | 649 144.00 | 649 144.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 461.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 42 297.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 615.00 | -42 297.00 | | 42 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 030.00 | -52 697.00 | | -29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 802.00 | 778 535.00 | | 1 102 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 541.00 | 784 741.00 | | 1 149 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 739.00 | -6 206.00 | | -46 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 449.00 | | 71 604.00 | 3 160 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505 149.00 | | 2 641 832.00 | 505 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 149.00 | 4 577.00 | 2 722 128.00 | 505 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 32 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 520.00 | | 1 404.00 | 46 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | | 12 677.00 | 24 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089 556.00 | | 57 423.00 | 3 089 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 852.00 | | 380 852.00 | 380 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 688.00 | | 422 688.00 | 422 688.00 |
UG ‐ Financières | | | 360 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 586 514.00 | | 1 566 514.00 | 1 586 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VI Groupe et associés | 280 766.00 | 280 766.00 | | 280 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
VP Divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 477.00 | 199 462.00 | 1 589 014.00 | 1 788 477.00 |
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 404.00 | 403 404.00 | | 403 404.00 |