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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 114 890.00 | 66 073.00 | 48 816.00 | 114 890.00 |
AP Constructions | 111 203.00 | 111 203.00 | | 111 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 596.00 | 498 225.00 | 8 370.00 | 506 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | 41 297.00 | 301.00 | 41 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 063.00 | 717 800.00 | 73 262.00 | 791 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BP En cours de production de services | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BT Marchandises | 170 999.00 | | 170 999.00 | 170 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 867.00 | 287.00 | 97 580.00 | 97 867.00 |
BZ Autres créances | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CF Disponibilités | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 049.00 | 287.00 | 364 762.00 | 365 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 112.00 | 718 088.00 | 438 024.00 | 1 156 112.00 |
CU Autres participations | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -11 389.00 | -5 822.00 | | -11 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174.00 | -5 567.00 | | 5 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35.00 | 254.00 | | 35.00 |
DK Provisions réglementées | 998.00 | 2 777.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 128 448.00 | 125 272.00 | | 128 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 11 147.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 97 446.00 | | 64 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | 53 880.00 | | 29 591.00 |
EA Autres dettes | 115 334.00 | 169 040.00 | | 115 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 576.00 | 331 514.00 | | 309 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 024.00 | 456 786.00 | | 438 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 576.00 | 331 514.00 | | 309 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 676.00 | | 352 676.00 | 352 676.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 661.00 | | 353 661.00 | 353 661.00 |
FM Production stockée | | | -45 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | 1 088.00 | | 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 779.00 | 3 433.00 | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 565.00 | 4 522.00 | | 19 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 1 668.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 356.00 | 2 853.00 | | 18 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 599.00 | -267.00 | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 386.00 | 299 424.00 | | 335 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 211.00 | 304 991.00 | | 330 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 174.00 | -5 567.00 | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 746.00 | | 4 500.00 | 789 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 935.00 | 781 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 935.00 | 781 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 746.00 | | 4 500.00 | 789 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VP Divers | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 987.00 | 124 300.00 | 687.00 | 121 987.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 576.00 | 309 576.00 | | 309 576.00 |