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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 173 871.00 | 79 638.00 | 94 232.00 | 173 871.00 |
AP Constructions | 126 203.00 | 111 953.00 | 14 250.00 | 126 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 426.00 | 514 726.00 | 32 700.00 | 547 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 498.00 | 748 917.00 | 154 580.00 | 903 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BP En cours de production de services | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BT Marchandises | 228 842.00 | | 228 842.00 | 228 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
BZ Autres créances | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CF Disponibilités | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 646.00 | | 398 646.00 | 398 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 144.00 | 748 917.00 | 553 227.00 | 1 302 144.00 |
CU Autres participations | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 4 776.00 | -6 214.00 | | 4 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | 10 991.00 | | 435.00 |
DK Provisions réglementées | 258.00 | 628.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 139 100.00 | 139 034.00 | | 139 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 943.00 | 125 605.00 | | 179 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 637.00 | 93 371.00 | | 65 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 545.00 | 14 116.00 | | 18 545.00 |
EA Autres dettes | | 54 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 126.00 | 387 155.00 | | 414 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 227.00 | 526 190.00 | | 553 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 347.00 | 302 379.00 | | 304 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 30 687.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 792.00 | | 286 792.00 | 286 792.00 |
FG Production vendue services | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 268.00 | | 288 268.00 | 288 268.00 |
FM Production stockée | | | 17 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 5 200.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 5 605.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 7 509.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 7 509.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -1 903.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 058.00 | 349 915.00 | | 327 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 623.00 | 338 924.00 | | 326 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | 10 991.00 | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 24.00 | 663.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 943.00 | 20 164.00 | 67 557.00 | 129 943.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 774.00 | 102 111.00 | 663.00 | 102 774.00 |
VW T.V.A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 127.00 | 304 347.00 | 67 557.00 | 414 127.00 |