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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 178 971.00 | 71 599.00 | 107 371.00 | 178 971.00 |
AP Constructions | 126 203.00 | 111 203.00 | 15 000.00 | 126 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 126.00 | 504 775.00 | 41 350.00 | 546 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 652.00 | 730 177.00 | 172 474.00 | 902 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BP En cours de production de services | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BT Marchandises | 212 009.00 | | 212 009.00 | 212 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
BZ Autres créances | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CF Disponibilités | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 715.00 | | 353 715.00 | 353 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 367.00 | 730 177.00 | 526 190.00 | 1 256 367.00 |
CU Autres participations | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -6 214.00 | -11 389.00 | | -6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | 5 174.00 | | 10 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35.00 | | |
DK Provisions réglementées | 628.00 | 998.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 139 034.00 | 128 448.00 | | 139 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 605.00 | 50 000.00 | | 125 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 371.00 | 64 649.00 | | 93 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 116.00 | 29 591.00 | | 14 116.00 |
EA Autres dettes | 54 062.00 | 115 334.00 | | 54 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 155.00 | 309 576.00 | | 387 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 190.00 | 438 024.00 | | 526 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 379.00 | 309 576.00 | | 302 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 687.00 | 50 000.00 | | 30 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 064.00 | | 282 064.00 | 282 064.00 |
FG Production vendue services | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 365.00 | | 283 365.00 | 283 365.00 |
FM Production stockée | | | 40 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | 17 567.00 | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 219.00 | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369.00 | 1 779.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 605.00 | 19 565.00 | | 5 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 509.00 | 1 209.00 | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | 1 209.00 | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | 18 356.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -940.00 | -1 599.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 915.00 | 335 386.00 | | 349 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 924.00 | 330 212.00 | | 338 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 991.00 | 5 174.00 | | 10 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 919.00 | 10 143.00 | 40 776.00 | 94 919.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VP Divers | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 728.00 | 83 041.00 | 687.00 | 83 728.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 156.00 | 302 380.00 | 40 776.00 | 387 156.00 |