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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 173 871.00 | 87 283.00 | 86 588.00 | 173 871.00 |
AP Constructions | 126 203.00 | 112 703.00 | 13 500.00 | 126 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 873.00 | 513 902.00 | 28 971.00 | 542 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 903 019.00 | 756 488.00 | 146 531.00 | 903 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BP En cours de production de services | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BT Marchandises | 252 498.00 | | 252 498.00 | 252 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
BZ Autres créances | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CF Disponibilités | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 509.00 | | 409 509.00 | 409 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 529.00 | 756 488.00 | 556 041.00 | 1 312 529.00 |
CU Autres participations | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 5 211.00 | 4 776.00 | | 5 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177.00 | 435.00 | | -1 177.00 |
DK Provisions réglementées | | 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 137 664.00 | 139 100.00 | | 137 664.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 925.00 | 179 943.00 | | 165 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 925.00 | 329 963.00 | | 315 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 613.00 | 65 637.00 | | 66 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 644.00 | 18 545.00 | | 27 644.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 376.00 | 414 126.00 | | 410 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 041.00 | 553 227.00 | | 556 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 519.00 | 304 347.00 | | 294 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 288.00 | | 241 288.00 | 241 288.00 |
FG Production vendue services | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 189.00 | | 243 189.00 | 243 189.00 |
FM Production stockée | | | 21 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | 369.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | 736.00 | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 591.00 | -1 879.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 219.00 | 327 058.00 | | 298 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 396.00 | 326 623.00 | | 299 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177.00 | 435.00 | | -1 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 926.00 | 69.00 | 115 857.00 | 115 926.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VW T.V.A. | 75 771.00 | 7 577.00 | | 75 771.00 |