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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 167 771.00 | 85 824.00 | 81 946.00 | 167 771.00 |
AP Constructions | 126 203.00 | 113 453.00 | 12 750.00 | 126 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 873.00 | 523 544.00 | 19 328.00 | 542 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 308.00 | 765 422.00 | 134 886.00 | 900 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BP En cours de production de services | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BT Marchandises | 262 227.00 | | 262 227.00 | 262 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BZ Autres créances | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CF Disponibilités | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 240.00 | | 415 240.00 | 415 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 549.00 | 765 422.00 | 550 127.00 | 1 315 549.00 |
CU Autres participations | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 4 034.00 | 5 211.00 | | 4 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 785.00 | -1 177.00 | | 20 785.00 |
DL TOTAL (I) | 158 449.00 | 137 664.00 | | 158 449.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 341.00 | 165 925.00 | | 134 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 417.00 | 66 613.00 | | 54 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 917.00 | 27 644.00 | | 32 917.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 677.00 | 410 376.00 | | 371 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 127.00 | 556 041.00 | | 550 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 193.00 | 294 519.00 | | 299 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 871.00 | | 261 871.00 | 261 871.00 |
FG Production vendue services | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 613.00 | | 287 613.00 | 287 613.00 |
FM Production stockée | | | 11 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 3 591.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 3 591.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 887.00 | 298 219.00 | | 352 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 101.00 | 299 396.00 | | 332 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 785.00 | -1 177.00 | | 20 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 341.00 | 21 858.00 | 39 556.00 | 94 341.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 677.00 | 299 194.00 | 39 556.00 | 371 677.00 |