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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 884.00 | 7 194.00 | 6 689.00 | 13 884.00 |
AN Terrains | 234 359.00 | 13 274.00 | 221 084.00 | 234 359.00 |
AP Constructions | 892 745.00 | 130 130.00 | 762 615.00 | 892 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 932.00 | 62 243.00 | 329 689.00 | 391 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 839.00 | 32 094.00 | 76 745.00 | 108 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 837 159.00 | | 837 159.00 | 837 159.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 817.00 | 244 936.00 | 2 274 881.00 | 2 519 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563 219.00 | | 1 563 219.00 | 1 563 219.00 |
BT Marchandises | 486 455.00 | | 486 455.00 | 486 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 649.00 | 16 134.00 | 462 514.00 | 478 649.00 |
BZ Autres créances | 254 292.00 | | 254 292.00 | 254 292.00 |
CF Disponibilités | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 984.00 | 16 134.00 | 2 904 849.00 | 2 920 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 802.00 | 261 071.00 | 5 179 731.00 | 5 440 802.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 1 134 944.00 | 757 842.00 | | 1 134 944.00 |
DH Report à nouveau | | 70 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 147.00 | 347 369.00 | | 243 147.00 |
DK Provisions réglementées | 277 739.00 | | | 277 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 531.00 | 1 623 344.00 | | 2 103 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 925.00 | 880 710.00 | | 828 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 220.00 | 322 168.00 | | 298 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 935.00 | 5 000.00 | | 21 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 976.00 | 421 744.00 | | 1 824 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 141.00 | 31 563.00 | | 83 141.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 199.00 | 1 661 188.00 | | 3 076 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 731.00 | 3 284 532.00 | | 5 179 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 400.00 | 3 752 676.00 | 6 417 077.00 | 2 664 400.00 |
FD Production vendue biens | 25 666.00 | 71 512.00 | 97 179.00 | 25 666.00 |
FG Production vendue services | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 154.00 | 3 824 188.00 | 6 530 343.00 | 2 706 154.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 452 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 822.00 | 8.00 | | 6 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 250.00 | 3 292.00 | | 53 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 072.00 | 3 292.00 | | 60 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 1 000.00 | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 649.00 | 479.00 | | 42 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 739.00 | | | 277 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 842.00 | 1 479.00 | | 322 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 769.00 | 1 813.00 | | -262 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 917.00 | 155 594.00 | | 73 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 953.00 | 4 521 262.00 | | 6 608 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 805.00 | 4 173 892.00 | | 6 365 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 147.00 | 347 369.00 | | 243 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 610.00 | | 937 775.00 | 1 925 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 477.00 | 150 490.00 | 2 519 818.00 | 48 477.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 295.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 13 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 477.00 | 150 070.00 | 1 645 487.00 | 48 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 285.00 | | 916 009.00 | 933 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 030.00 | | 7 757.00 | 992 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 748.00 | 74 029.00 | 107 545.00 | 278 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 774.00 | 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 453.00 | 73 255.00 | 107 420.00 | 278 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 277 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 977.00 | 1 824 977.00 | | 1 824 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837 160.00 | | | 837 160.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 431 439.00 | | | 431 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
VB T. V. A. | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 926.00 | 92 026.00 | 488 403.00 | 828 926.00 |
VI Groupe et associés | 298 220.00 | 298 220.00 | | 298 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 728.00 | 787 281.00 | 850 447.00 | 1 637 728.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 265.00 | 2 317 365.00 | 488 403.00 | 3 054 265.00 |