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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 25 382.00 | 118.00 | 25 500.00 |
AN Terrains | 277 084.00 | 83 413.00 | 193 671.00 | 277 084.00 |
AP Constructions | 965 247.00 | 232 578.00 | 732 669.00 | 965 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 109.00 | 426 303.00 | 179 806.00 | 606 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 769.00 | 154 000.00 | 51 769.00 | 205 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 748.00 | | 1 052 748.00 | 1 052 748.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 343.00 | 921 675.00 | 2 235 668.00 | 3 157 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 379.00 | | 1 199 379.00 | 1 199 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
BT Marchandises | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 927.00 | 40 558.00 | 888 369.00 | 928 927.00 |
BZ Autres créances | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
CF Disponibilités | 1 206 279.00 | | 1 206 279.00 | 1 206 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 627.00 | 40 558.00 | 3 592 069.00 | 3 632 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 970.00 | 962 233.00 | 5 827 737.00 | 6 789 970.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 1 939 603.00 | 1 773 521.00 | | 1 939 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 786.00 | 206 782.00 | | 422 786.00 |
DK Provisions réglementées | 337 587.00 | 291 466.00 | | 337 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 676.00 | 2 719 469.00 | | 3 147 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 727.00 | 690 344.00 | | 440 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 309.00 | 375 010.00 | | 371 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 239.00 | 1 320 760.00 | | 1 404 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 449.00 | 130 402.00 | | 238 449.00 |
EA Autres dettes | 224 337.00 | 44 261.00 | | 224 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 061.00 | 2 560 777.00 | | 2 680 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 737.00 | 5 280 246.00 | | 5 827 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927 996.00 | 5 154 922.00 | 8 082 918.00 | 2 927 996.00 |
FD Production vendue biens | 1 327 595.00 | 976 445.00 | 2 304 040.00 | 1 327 595.00 |
FG Production vendue services | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 515.00 | 6 131 367.00 | 10 419 881.00 | 4 288 515.00 |
FM Production stockée | | | -107 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 21 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 869.00 | 82.00 | | 11 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 100.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 085.00 | 57 398.00 | | 73 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 173.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 265.00 | 173.00 | | 107 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 180.00 | 57 225.00 | | -34 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 199.00 | 51 252.00 | | 134 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 444 306.00 | 8 102 830.00 | | 10 444 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 021 519.00 | 7 896 048.00 | | 10 021 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 786.00 | 206 782.00 | | 422 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 728.00 | 1 068.00 | | 7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 041.00 | | 399 103.00 | 2 780 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 077 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 3 157 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 054 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 790.00 | | 126 419.00 | 1 947 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 751.00 | | 272 684.00 | 806 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 925.00 | 196 062.00 | 15 311.00 | 740 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 231.00 | 3 151.00 | | 22 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 694.00 | 192 911.00 | 15 311.00 | 718 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 466.00 | 102 337.00 | 56 216.00 | 291 466.00 |
6T Sur comptes clients | 60 849.00 | 2 293.00 | 22 584.00 | 60 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 849.00 | 2 293.00 | 22 584.00 | 60 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 315.00 | 104 630.00 | 78 800.00 | 352 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | 22 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 337.00 | 56 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 239.00 | 1 404 239.00 | | 1 404 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 337.00 | 224 337.00 | | 224 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052 748.00 | | 1 052 748.00 | 1 052 748.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 877 657.00 | 877 657.00 | | 877 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VB T. V. A. | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 727.00 | 118 483.00 | 322 244.00 | 440 727.00 |
VI Groupe et associés | 371 309.00 | 371 309.00 | | 371 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 967.00 | | | 148 967.00 |
VP Divers | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 763.00 | 1 010 128.00 | 1 062 635.00 | 2 072 763.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 061.00 | 2 356 817.00 | 322 244.00 | 2 679 061.00 |