|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AN Terrains | 295 844.00 | 96 711.00 | 199 133.00 | 295 844.00 |
AP Constructions | 974 850.00 | 288 831.00 | 686 019.00 | 974 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 109.00 | 445 567.00 | 125 542.00 | 571 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 329.00 | 176 345.00 | 38 984.00 | 215 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 453.00 | | 978 453.00 | 978 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 016.00 | 1 032 955.00 | 2 051 061.00 | 3 084 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 345.00 | | 505 345.00 | 505 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
BT Marchandises | 114 365.00 | | 114 365.00 | 114 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 137.00 | 11 737.00 | 719 400.00 | 731 137.00 |
BZ Autres créances | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
CF Disponibilités | 2 841 205.00 | | 2 841 205.00 | 2 841 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 925.00 | 11 737.00 | 4 514 188.00 | 4 525 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 941.00 | 1 044 692.00 | 6 565 249.00 | 7 609 941.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 2 321 689.00 | 1 939 603.00 | | 2 321 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 904.00 | 422 786.00 | | 1 272 904.00 |
DK Provisions réglementées | 288 144.00 | 337 587.00 | | 288 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 437.00 | 3 147 676.00 | | 4 330 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 569.00 | 440 727.00 | | 312 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 438.00 | 371 309.00 | | 431 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 105.00 | 1 404 239.00 | | 1 034 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 466.00 | 238 449.00 | | 415 466.00 |
EA Autres dettes | 41 233.00 | 224 337.00 | | 41 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 812.00 | 2 680 061.00 | | 2 234 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 249.00 | 5 827 737.00 | | 6 565 249.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 376.00 | 8 721 634.00 | 11 354 010.00 | 2 632 376.00 |
FD Production vendue biens | 1 529 043.00 | 1 715 895.00 | 3 244 939.00 | 1 529 043.00 |
FG Production vendue services | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 774.00 | 10 437 530.00 | 14 638 304.00 | 4 200 774.00 |
FM Production stockée | | | -11 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 705 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 32 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 715.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 691.00 | 11 869.00 | | 19 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 670.00 | 5 000.00 | | 68 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 577.00 | 73 085.00 | | 144 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 239.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 614.00 | 4 689.00 | | 8 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 773.00 | 102 337.00 | | 6 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 259.00 | 107 265.00 | | 16 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 318.00 | -34 180.00 | | 128 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 129.00 | 134 199.00 | | 431 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 865 985.00 | 10 444 306.00 | | 14 865 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 593 081.00 | 10 021 519.00 | | 13 593 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 904.00 | 422 786.00 | | 1 272 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 975.00 | 275 539.00 | | 367 975.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 343.00 | | 90 768.00 | 3 157 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 452.00 | 1 001 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 096.00 | 3 084 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 644.00 | 2 057 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 209.00 | | 85 568.00 | 2 054 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 635.00 | | 5 200.00 | 1 077 635.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 675.00 | 185 309.00 | 74 030.00 | 921 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 382.00 | 118.00 | | 25 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 294.00 | 185 191.00 | 74 030.00 | 896 294.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 337 587.00 | 6 773.00 | 56 216.00 | 337 587.00 |
6T Sur comptes clients | 40 558.00 | 4 160.00 | 32 981.00 | 40 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 558.00 | 4 160.00 | 32 981.00 | 40 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 145.00 | 10 933.00 | 89 197.00 | 378 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 32 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 773.00 | 56 216.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 105.00 | 1 034 105.00 | | 1 034 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 928.00 | 296 928.00 | | 296 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 978 453.00 | | 978 453.00 | 978 453.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 717 203.00 | 717 203.00 | | 717 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VB T. V. A. | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 569.00 | 129 903.00 | 182 666.00 | 312 569.00 |
VI Groupe et associés | 431 438.00 | 431 438.00 | | 431 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 016.00 | 920 633.00 | 986 383.00 | 1 907 016.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 812.00 | 2 052 146.00 | 182 666.00 | 2 234 812.00 |