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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOVALEF (SOCIETE DE VALORISATION ET D EXPLOITATION DE LA FOR

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-04 Public 2022-09-30 Complete
2022-04-29 Public 2021-09-30 Complete
2021-04-09 Public 2020-09-30 Complete
2020-06-03 Public 2019-09-30 Complete
2019-04-15 Public 2018-09-30 Complete
2018-07-02 Public 2017-09-30 Complete
2017-03-17 Public 2016-09-30 Complete
DénominationSOVALEF (SOCIETE DE VALORISATION ET D'EXPLOITATION DE LA FOR
Siren391786696
Cloture30/09/2022
Code du Greffe6101
Numéro de dépôt1193
Numéro de Gestion2000B00558
Code Activité0220Z
Date de cloture n-130/09/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/05/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse61380 Mahéru
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 25 500.00 25 500.00 25 500.00
AN Terrains 295 844.00 96 711.00 199 133.00 295 844.00
AP Constructions 974 850.00 288 831.00 686 019.00 974 850.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 571 109.00 445 567.00 125 542.00 571 109.00
AT Autres immobilisations corporelles 215 329.00 176 345.00 38 984.00 215 329.00
BB Créances rattachées à des participations 978 453.00 978 453.00 978 453.00
BD Autres titres immobilisés 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BF Prêts 200.00 200.00 200.00
BH Autres immobilisations financières 7 730.00 7 730.00 7 730.00
BJ TOTAL (I) 3 084 016.00 1 032 955.00 2 051 061.00 3 084 016.00
BL Matières premières, approvisionnements 505 345.00 505 345.00 505 345.00
BR Produits intermédiaires et finis 114 378.00 114 378.00 114 378.00
BT Marchandises 114 365.00 114 365.00 114 365.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 30 000.00 30 000.00 30 000.00
BX Clients et comptes rattachés 731 137.00 11 737.00 719 400.00 731 137.00
BZ Autres créances 115 609.00 115 609.00 115 609.00
CF Disponibilités 2 841 205.00 2 841 205.00 2 841 205.00
CH Charges constatées d’avance 73 886.00 73 886.00 73 886.00
CJ TOTAL (II) 4 525 925.00 11 737.00 4 514 188.00 4 525 925.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 609 941.00 1 044 692.00 6 565 249.00 7 609 941.00
CU Autres participations 10 000.00 10 000.00 10 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 407 000.00 407 000.00 407 000.00
DD Réserve légale (1) 40 700.00 40 700.00 40 700.00
DG Autres réserves 2 321 689.00 1 939 603.00 2 321 689.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 272 904.00 422 786.00 1 272 904.00
DK Provisions réglementées 288 144.00 337 587.00 288 144.00
DL TOTAL (I) 4 330 437.00 3 147 676.00 4 330 437.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 312 569.00 440 727.00 312 569.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 431 438.00 371 309.00 431 438.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 034 105.00 1 404 239.00 1 034 105.00
DY Dettes fiscales et sociales 415 466.00 238 449.00 415 466.00
EA Autres dettes 41 233.00 224 337.00 41 233.00
EC TOTAL (IV) 2 234 812.00 2 680 061.00 2 234 812.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 565 249.00 5 827 737.00 6 565 249.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 632 376.00 8 721 634.00 11 354 010.00 2 632 376.00
FD Production vendue biens 1 529 043.00 1 715 895.00 3 244 939.00 1 529 043.00
FG Production vendue services 39 355.00 39 355.00 39 355.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 200 774.00 10 437 530.00 14 638 304.00 4 200 774.00
FM Production stockée -11 327.00
FO Subventions d’exploitation 44.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 78 399.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 705 420.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 110 341.00
FT Variation de stock (marchandises) -38 229.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 892 272.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 694 034.00
FW Autres achats et charges externes 3 987 756.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 68 654.00
FY Salaires et traitements 1 065 376.00
FZ Charges sociales 124 778.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 185 309.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 160.00
GE Autres charges 32 981.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 127 432.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 577 988.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 988.00
GP Total des produits financiers (V) 15 988.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 262.00
GU Total des charges financières (VI) 18 262.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 274.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 575 715.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 691.00 11 869.00 19 691.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 68 670.00 5 000.00 68 670.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 56 216.00 56 216.00 56 216.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 144 577.00 73 085.00 144 577.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 872.00 239.00 872.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 614.00 4 689.00 8 614.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 773.00 102 337.00 6 773.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 259.00 107 265.00 16 259.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 128 318.00 -34 180.00 128 318.00
HK Impôts sur les bénéfices 431 129.00 134 199.00 431 129.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 865 985.00 10 444 306.00 14 865 985.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 593 081.00 10 021 519.00 13 593 081.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 272 904.00 422 786.00 1 272 904.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 367 975.00 275 539.00 367 975.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 157 343.00 90 768.00 3 157 343.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 7 930.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 81 452.00 1 001 383.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 164 096.00 3 084 016.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 82 644.00 2 057 133.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 500.00 25 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 054 209.00 85 568.00 2 054 209.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 077 635.00 5 200.00 1 077 635.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 921 675.00 185 309.00 74 030.00 921 675.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 382.00 118.00 25 382.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 896 294.00 185 191.00 74 030.00 896 294.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 337 587.00 6 773.00 56 216.00 337 587.00
6T Sur comptes clients 40 558.00 4 160.00 32 981.00 40 558.00
7B Total Provisions pour dépréciation 40 558.00 4 160.00 32 981.00 40 558.00
7C TOTAL GENERAL 378 145.00 10 933.00 89 197.00 378 145.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 160.00 32 981.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 773.00 56 216.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 034 105.00 1 034 105.00 1 034 105.00
8C Personnel et comptes rattachés 43 519.00 43 519.00 43 519.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 564.00 35 564.00 35 564.00
8E Impôts sur les bénéfices 296 928.00 296 928.00 296 928.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41 233.00 41 233.00 41 233.00
UL Créances rattachées à des participations 978 453.00 978 453.00 978 453.00
UP Prêts 200.00 200.00 200.00
UT Autres immobilisations financières 7 730.00 7 730.00 7 730.00
UX Autres créances clients 717 203.00 717 203.00 717 203.00
VA Clients douteux ou litigieux 13 934.00 13 934.00 13 934.00
VB T. V. A. 104 571.00 104 571.00 104 571.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 312 569.00 129 903.00 182 666.00 312 569.00
VI Groupe et associés 431 438.00 431 438.00 431 438.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 128 109.00 128 109.00
VP Divers 3 074.00 3 074.00 3 074.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 38 467.00 38 467.00 38 467.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 964.00 7 964.00 7 964.00
VS Charges constatées d’avance 73 886.00 73 886.00 73 886.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 907 016.00 920 633.00 986 383.00 1 907 016.00
VW T.V.A. 988.00 988.00 988.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 234 812.00 2 052 146.00 182 666.00 2 234 812.00