| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 196.00 | 10 234.00 | 12 962.00 | 23 196.00 |
AN Terrains | 293 594.00 | 45 645.00 | 247 949.00 | 293 594.00 |
AP Constructions | 1 108 347.00 | 180 118.00 | 928 229.00 | 1 108 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 058.00 | 146 022.00 | 315 036.00 | 461 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 200.00 | 65 292.00 | 128 907.00 | 194 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 801 859.00 | | 801 859.00 | 801 859.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 341.00 | 447 311.00 | 2 458 030.00 | 2 905 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605 026.00 | | 1 605 026.00 | 1 605 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 851.00 | | 101 851.00 | 101 851.00 |
BT Marchandises | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 617.00 | 57 799.00 | 665 818.00 | 723 617.00 |
BZ Autres créances | 312 348.00 | | 312 348.00 | 312 348.00 |
CF Disponibilités | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 316.00 | 57 799.00 | 2 908 517.00 | 2 966 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 657.00 | 505 110.00 | 5 366 547.00 | 5 871 657.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 1 345 092.00 | 1 134 944.00 | | 1 345 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 787.00 | 243 148.00 | | 304 787.00 |
DK Provisions réglementées | 347 682.00 | 277 740.00 | | 347 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 261.00 | 2 103 532.00 | | 2 445 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 508.00 | 828 926.00 | | 1 001 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 061.00 | 298 220.00 | | 295 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 510.00 | 1 824 977.00 | | 1 422 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 955.00 | 83 142.00 | | 163 955.00 |
EA Autres dettes | 38 252.00 | 19 000.00 | | 38 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 286.00 | 3 076 200.00 | | 2 921 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 547.00 | 5 179 731.00 | | 5 366 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 616.00 | 2 715 124.00 | 5 402 740.00 | 2 687 616.00 |
FD Production vendue biens | 479 883.00 | 1 839 341.00 | 2 319 224.00 | 479 883.00 |
FG Production vendue services | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 914.00 | 4 554 465.00 | 7 741 378.00 | 3 186 914.00 |
FM Production stockée | | | 101 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 6 822.00 | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 53 250.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 076.00 | 60 072.00 | | 57 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 707.00 | 2 453.00 | | 41 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 42 649.00 | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 817.00 | 277 739.00 | | 122 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 023.00 | 322 842.00 | | 166 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 947.00 | -262 769.00 | | -108 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 048.00 | 73 917.00 | | 115 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 198.00 | 6 608 953.00 | | 7 924 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 411.00 | 6 365 805.00 | | 7 619 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 787.00 | 243 147.00 | | 304 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 673.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 818.00 | | 441 635.00 | 2 519 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 501.00 | 824 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 111.00 | 2 905 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 610.00 | 2 057 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 884.00 | | 9 312.00 | 13 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 487.00 | | 431 323.00 | 1 645 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 447.00 | | 1 000.00 | 860 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 936.00 | 202 876.00 | 501.00 | 244 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 3 040.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 742.00 | 199 836.00 | 501.00 | 237 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277 740.00 | 122 817.00 | 52 875.00 | 277 740.00 |
6T Sur comptes clients | 16 135.00 | 47 524.00 | 5 860.00 | 16 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 135.00 | 47 524.00 | 5 860.00 | 16 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 875.00 | 170 341.00 | 58 735.00 | 293 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 524.00 | 5 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 817.00 | 52 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 510.00 | 1 422 510.00 | | 1 422 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 801 859.00 | | 801 859.00 | 801 859.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 653 609.00 | 653 609.00 | | 653 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VB T. V. A. | 189 624.00 | 189 624.00 | | 189 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 068.00 | 115 815.00 | 428 756.00 | 793 068.00 |
VI Groupe et associés | 295 061.00 | 295 061.00 | | 295 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 594.00 | 1 117 648.00 | 813 946.00 | 1 931 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 286.00 | 2 244 033.00 | 428 756.00 | 2 921 286.00 |