| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 348.00 | 16 379.00 | 7 969.00 | 24 348.00 |
AN Terrains | 277 084.00 | 57 297.00 | 219 787.00 | 277 084.00 |
AP Constructions | 934 581.00 | 122 203.00 | 812 379.00 | 934 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 181.00 | 241 495.00 | 238 686.00 | 480 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 157.00 | 100 432.00 | 98 725.00 | 199 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 686.00 | | 906 686.00 | 906 686.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 925.00 | 537 806.00 | 2 310 118.00 | 2 847 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384 854.00 | | 1 384 854.00 | 1 384 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 963.00 | | 318 963.00 | 318 963.00 |
BT Marchandises | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 400.00 | 60 069.00 | 654 331.00 | 714 400.00 |
BZ Autres créances | 157 311.00 | | 157 311.00 | 157 311.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 945.00 | 60 069.00 | 2 670 876.00 | 2 730 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 869.00 | 597 875.00 | 4 980 994.00 | 5 578 869.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 1 609 179.00 | 1 345 092.00 | | 1 609 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 042.00 | 304 787.00 | | 205 042.00 |
DK Provisions réglementées | 347 682.00 | 347 682.00 | | 347 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 603.00 | 2 445 261.00 | | 2 609 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 960.00 | 1 001 508.00 | | 943 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 307.00 | 295 061.00 | | 313 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 879.00 | 1 422 510.00 | | 945 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 189.00 | 163 955.00 | | 158 189.00 |
EA Autres dettes | 10 057.00 | 38 252.00 | | 10 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 391.00 | 2 921 286.00 | | 2 371 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 994.00 | 5 366 547.00 | | 4 980 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 967.00 | 3 183 682.00 | 6 009 649.00 | 2 825 967.00 |
FD Production vendue biens | 734 495.00 | 978 603.00 | 1 713 098.00 | 734 495.00 |
FG Production vendue services | 53 707.00 | 2 500.00 | 56 207.00 | 53 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 168.00 | 4 164 786.00 | 7 778 954.00 | 3 614 168.00 |
FM Production stockée | | | 217 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 11 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 502.00 | 2 601.00 | | 20 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 558.00 | 1 600.00 | | 383 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 060.00 | 57 076.00 | | 404 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 840.00 | 41 707.00 | | 15 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 968.00 | 1 499.00 | | 159 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 808.00 | 166 023.00 | | 175 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 252.00 | -108 947.00 | | 228 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 387.00 | 115 048.00 | | 44 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 189.00 | 7 924 198.00 | | 8 432 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227 147.00 | 7 619 411.00 | | 8 227 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 042.00 | 304 787.00 | | 205 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 341.00 | | 214 969.00 | 2 905 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 932 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 386.00 | 2 847 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 186.00 | 1 891 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 196.00 | | 1 152.00 | 23 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 199.00 | | 104 990.00 | 2 057 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 946.00 | | 108 827.00 | 824 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 311.00 | 201 713.00 | 111 218.00 | 447 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | 6 146.00 | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 077.00 | 195 568.00 | 111 218.00 | 437 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 347 682.00 | | | 347 682.00 |
6T Sur comptes clients | 57 799.00 | 11 306.00 | 9 036.00 | 57 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 799.00 | 11 306.00 | 9 036.00 | 57 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 481.00 | 11 306.00 | 9 036.00 | 405 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 306.00 | 9 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 879.00 | 945 879.00 | | 945 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 906 686.00 | | 906 686.00 | 906 686.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 640 614.00 | 640 614.00 | | 640 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VB T. V. A. | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 539.00 | 281 539.00 | | 281 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 421.00 | 147 616.00 | 439 336.00 | 662 421.00 |
VI Groupe et associés | 313 307.00 | 313 307.00 | | 313 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VP Divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 989.00 | 942 417.00 | 917 573.00 | 1 859 989.00 |
VW T.V.A. | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 391.00 | 1 856 586.00 | 439 336.00 | 2 371 391.00 |