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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 234.00 | 351.00 | 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 10.00 | 240.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 131.00 | 37 307.00 | 83 824.00 | 121 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 564.00 | 84 108.00 | 420 456.00 | 504 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 337.00 | 121 659.00 | 567 678.00 | 689 337.00 |
BT Marchandises | 125 276.00 | 7 490.00 | 117 786.00 | 125 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
CF Disponibilités | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 129.00 | 7 490.00 | 257 639.00 | 265 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 466.00 | 129 149.00 | 825 317.00 | 954 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 25 785.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 843.00 | | | -9 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 906.00 | -35 629.00 | | -120 906.00 |
DL TOTAL (I) | -122 365.00 | -1 459.00 | | -122 365.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | 18 000.00 | | 118 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 532.00 | 6 344.00 | | 5 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 532.00 | 24 344.00 | | 123 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 1 007.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 118.00 | 245 704.00 | | 149 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 422.00 | 86 395.00 | | 57 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 584.00 | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | 614 717.00 | 428 722.00 | | 614 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 150.00 | 763 412.00 | | 824 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 317.00 | 786 298.00 | | 825 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289 023.00 | | 3 289 023.00 | 3 289 023.00 |
FG Production vendue services | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 450.00 | | 3 293 450.00 | 3 293 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 532.00 | |
GE Autres charges | | | 16 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 832.00 | 3 791 435.00 | | 3 426 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 738.00 | 3 827 064.00 | | 3 547 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 906.00 | -35 629.00 | | -120 906.00 |