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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 213.00 | 2 796.00 | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 618.00 | 88 080.00 | 13 538.00 | 101 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 839.00 | 168 818.00 | 258 021.00 | 426 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 254.00 | 257 697.00 | 350 557.00 | 608 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 121 116.00 | 6 468.00 | 114 648.00 | 121 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 964.00 | 6 468.00 | 231 496.00 | 237 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 218.00 | 264 165.00 | 582 052.00 | 846 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175.00 | | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 2 496.00 | -127 868.00 | | 2 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 455.00 | -339 957.00 | | -187 455.00 |
DK Provisions réglementées | 2 491.00 | 1 722.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | -174 031.00 | -457 841.00 | | -174 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 624.00 | 15 285.00 | | 32 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 624.00 | 96 285.00 | | 32 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 694.00 | 145 883.00 | | 158 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 551.00 | 140 226.00 | | 106 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 386.00 | 1 699.00 | | 25 386.00 |
EA Autres dettes | 432 829.00 | 705 405.00 | | 432 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 460.00 | 995 483.00 | | 723 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 052.00 | 633 926.00 | | 582 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 300.00 | | 2 624 300.00 | 2 624 300.00 |
FG Production vendue services | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 259.00 | | 2 645 259.00 | 2 645 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 63.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 664.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 52 823.00 | | 3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 203.00 | 601.00 | | 3 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 650.00 | 852.00 | | 15 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 060.00 | 54 276.00 | | 22 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 040.00 | -53 612.00 | | -22 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 081.00 | 2 824 394.00 | | 2 752 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 536.00 | 3 164 351.00 | | 2 939 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 455.00 | -339 957.00 | | -187 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 226.00 | 1 612.00 | 32 961.00 | 587 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | 2 759.00 | 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 612.00 | 11 933.00 | 608 254.00 | 1 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 11 933.00 | 540 098.00 | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 918.00 | 1 612.00 | 30 113.00 | 521 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 472.00 | | 89.00 | 64 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 725.00 | 42 905.00 | 11 933.00 | 226 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 53.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 979.00 | 42 852.00 | 11 933.00 | 225 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 722.00 | 790.00 | 21.00 | 1 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 285.00 | 32 624.00 | 93 788.00 | 96 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 98 007.00 | 39 881.00 | 93 809.00 | 98 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 694.00 | 158 694.00 | | 158 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
UX Autres créances clients | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VC Groupe et associés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VI Groupe et associés | 432 419.00 | 432 419.00 | | 432 419.00 |
VP Divers | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 809.00 | 112 247.00 | 64 561.00 | 176 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 460.00 | 723 460.00 | | 723 460.00 |