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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 160.00 | 90.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 349.00 | 73 552.00 | 23 797.00 | 97 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 957.00 | 152 427.00 | 270 530.00 | 422 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 226.00 | 226 725.00 | 360 501.00 | 587 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BZ Autres créances | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
CF Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 426.00 | | 273 426.00 | 273 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 651.00 | 226 725.00 | 633 926.00 | 860 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -127 868.00 | -91 176.00 | | -127 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 957.00 | -36 692.00 | | -339 957.00 |
DK Provisions réglementées | 1 722.00 | 933.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | -457 841.00 | -118 673.00 | | -457 841.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 100 000.00 | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 285.00 | 14 503.00 | | 15 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 285.00 | 114 503.00 | | 96 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 883.00 | 137 728.00 | | 145 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 226.00 | 62 681.00 | | 140 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 705 405.00 | 452 489.00 | | 705 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 483.00 | 652 898.00 | | 995 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 926.00 | 648 728.00 | | 633 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 754.00 | | 2 699 754.00 | 2 699 754.00 |
FG Production vendue services | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 202.00 | | 2 728 202.00 | 2 728 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 17 012.00 | | 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | 1 857.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 18 869.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 823.00 | 19 270.00 | | 52 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 17 012.00 | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 1 776.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 276.00 | 38 058.00 | | 54 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 612.00 | -19 189.00 | | -53 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -9 018.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 394.00 | 3 253 614.00 | | 2 824 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 351.00 | 3 290 306.00 | | 3 164 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 957.00 | -36 692.00 | | -339 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 481.00 | 2 000.00 | 7 468.00 | 580 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 723.00 | 587 226.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 723.00 | 521 918.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 173.00 | 2 000.00 | 7 467.00 | 515 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 302.00 | 42 545.00 | 122.00 | 184 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 167.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 724.00 | 42 377.00 | 122.00 | 183 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933.00 | 852.00 | 63.00 | 933.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 503.00 | 15 285.00 | 33 503.00 | 114 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 538.00 | 16 136.00 | 41 668.00 | 123 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 883.00 | 145 883.00 | | 145 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VC Groupe et associés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 704 515.00 | 704 515.00 | | 704 515.00 |
VP Divers | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 283.00 | 128 811.00 | 64 472.00 | 193 283.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 483.00 | 995 483.00 | | 995 483.00 |