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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 351.00 | 234.00 | 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 60.00 | 190.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 025.00 | 43 283.00 | 59 743.00 | 103 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 717.00 | 97 956.00 | 309 761.00 | 407 717.00 |
AX Avances et acomptes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 000.00 | 141 651.00 | 435 350.00 | 577 000.00 |
BT Marchandises | 138 922.00 | 13 203.00 | 125 719.00 | 138 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BZ Autres créances | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 151.00 | 13 203.00 | 280 948.00 | 294 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 151.00 | 154 854.00 | 716 298.00 | 871 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 622.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
DH Report à nouveau | | -9 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 549.00 | -120 906.00 | | -152 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | -81 900.00 | -122 365.00 | | -81 900.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 118 000.00 | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 131.00 | 5 532.00 | | 12 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 131.00 | 123 532.00 | | 167 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933.00 | 1 160.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 154.00 | 149 118.00 | | 166 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 218.00 | 57 422.00 | | 97 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 867.00 | 1 734.00 | | 13 867.00 |
EA Autres dettes | 345 894.00 | 614 717.00 | | 345 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 067.00 | 824 150.00 | | 631 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 298.00 | 825 317.00 | | 716 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 135 219.00 | | 3 135 219.00 | 3 135 219.00 |
FG Production vendue services | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 073.00 | | 3 157 073.00 | 3 157 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 719.00 | 109 307.00 | | 125 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 871.00 | 109 307.00 | | 125 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 719.00 | 109 262.00 | | 125 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 812.00 | 109 262.00 | | 136 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 941.00 | 46.00 | | -10 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 804.00 | 3 426 832.00 | | 3 329 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 352.00 | 3 547 738.00 | | 3 482 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 549.00 | -120 906.00 | | -152 549.00 |