| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 469.00 | 117.00 | 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 110.00 | 140.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 408.00 | 58 848.00 | 37 560.00 | 96 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 765.00 | 124 876.00 | 293 889.00 | 418 765.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 481.00 | 184 302.00 | 396 179.00 | 580 481.00 |
BT Marchandises | 159 682.00 | 8 102.00 | 151 580.00 | 159 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 651.00 | 8 102.00 | 252 549.00 | 260 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 132.00 | 192 404.00 | 648 728.00 | 841 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 61 373.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 176.00 | | | -91 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 692.00 | -152 549.00 | | -36 692.00 |
DK Provisions réglementées | 933.00 | 1 014.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | -118 673.00 | -81 900.00 | | -118 673.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 155 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 503.00 | 12 131.00 | | 14 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 503.00 | 167 131.00 | | 114 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 728.00 | 166 154.00 | | 137 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 681.00 | 97 218.00 | | 62 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 867.00 | | |
EA Autres dettes | 452 489.00 | 345 894.00 | | 452 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 898.00 | 631 067.00 | | 652 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 728.00 | 716 298.00 | | 648 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 157.00 | | 3 115 157.00 | 3 115 157.00 |
FG Production vendue services | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 454.00 | | 3 117 454.00 | 3 117 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 012.00 | 125 719.00 | | 17 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 869.00 | 125 871.00 | | 18 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 270.00 | 9 927.00 | | 19 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 012.00 | 125 719.00 | | 17 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 058.00 | 136 812.00 | | 38 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 189.00 | -10 941.00 | | -19 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 018.00 | -2 072.00 | | -9 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 614.00 | 3 329 804.00 | | 3 253 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 306.00 | 3 482 352.00 | | 3 290 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 692.00 | -152 549.00 | | -36 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 000.00 | 950.00 | 21 447.00 | 577 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 17 966.00 | 580 481.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 17 966.00 | 515 173.00 | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 692.00 | 950.00 | 21 447.00 | 511 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 651.00 | 43 605.00 | 954.00 | 141 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 167.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 239.00 | 43 438.00 | 954.00 | 141 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 014.00 | 1 776.00 | 1 857.00 | 1 014.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 131.00 | 14 503.00 | 67 131.00 | 167 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 203.00 | 8 102.00 | 13 203.00 | 13 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 203.00 | 8 102.00 | 13 203.00 | 13 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 348.00 | 24 381.00 | 82 191.00 | 181 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VC Groupe et associés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VI Groupe et associés | 450 528.00 | 450 528.00 | | 450 528.00 |
VP Divers | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 411.00 | 93 939.00 | 64 472.00 | 158 411.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 898.00 | 652 898.00 | | 652 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |