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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 337 001.00 | 990 924.00 | 346 078.00 | 1 337 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 569.00 | 418 376.00 | 137 193.00 | 555 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 406.00 | 76 420.00 | 31 985.00 | 108 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 656.00 | 1 499 370.00 | 1 923 286.00 | 3 422 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 931.00 | | 204 931.00 | 204 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BZ Autres créances | 274 493.00 | | 274 493.00 | 274 493.00 |
CF Disponibilités | 195 025.00 | | 195 025.00 | 195 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 600.00 | | 806 600.00 | 806 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 256.00 | 1 499 370.00 | 2 729 886.00 | 4 229 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
DG Autres réserves | 291 322.00 | 431 674.00 | | 291 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 869.00 | -140 352.00 | | -157 869.00 |
DL TOTAL (I) | 186 973.00 | 344 841.00 | | 186 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 293.00 | 2 483 529.00 | | 1 368 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 794.00 | 959 003.00 | | 757 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 918.00 | 540 897.00 | | 113 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 909.00 | 561 590.00 | | 302 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 542 913.00 | 4 547 919.00 | | 2 542 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 886.00 | 4 892 760.00 | | 2 729 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 913.00 | 1 559 395.00 | | 2 542 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 409 919.00 | | 3 409 919.00 | 3 409 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 919.00 | | 3 409 919.00 | 3 409 919.00 |
FM Production stockée | | | 13 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 942.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 723.00 | 38 797.00 | | 19 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419 000.00 | 500.00 | | 1 419 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 723.00 | 39 297.00 | | 1 438 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 277.00 | 3 715.00 | | 25 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518 258.00 | | | 1 518 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 535.00 | 3 715.00 | | 1 543 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 812.00 | 35 582.00 | | -104 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 472.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 805.00 | 4 339 304.00 | | 5 001 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 673.00 | 4 479 656.00 | | 5 159 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 869.00 | -140 352.00 | | -157 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 362.00 | | | 5 324 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901 706.00 | 3 422 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350 000.00 | 1 402 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 206.00 | 2 000 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752 450.00 | | | 2 752 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 182.00 | | | 2 536 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 377.00 | 223 942.00 | 366 948.00 | 1 642 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 727.00 | 223 942.00 | 366 948.00 | 1 628 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 602.00 | 122 602.00 | | 122 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 691.00 | 1 245 691.00 | | 1 245 691.00 |
VI Groupe et associés | 757 794.00 | 757 794.00 | | 757 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 510.00 | | | 997 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
VP Divers | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 307.00 | 321 307.00 | | 321 307.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 913.00 | 2 542 913.00 | | 2 542 913.00 |