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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 337 001.00 | 1 149 857.00 | 187 144.00 | 1 337 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 582.00 | 479 760.00 | 77 822.00 | 557 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 136.00 | 100 459.00 | 23 677.00 | 124 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 400.00 | 1 743 727.00 | 1 696 673.00 | 3 440 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 428 795.00 | | 428 795.00 | 428 795.00 |
CF Disponibilités | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 866.00 | | 615 866.00 | 615 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 266.00 | 1 743 727.00 | 2 312 539.00 | 4 056 266.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 4 865.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 262 381.00 | 133 453.00 | | 262 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 368.00 | 128 929.00 | | -117 368.00 |
DL TOTAL (I) | 198 533.00 | 315 901.00 | | 198 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 512.00 | 1 805 288.00 | | 1 442 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 722.00 | 215 945.00 | | 144 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 956.00 | 313 015.00 | | 362 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 559.00 | 270 099.00 | | 137 559.00 |
EA Autres dettes | 26 258.00 | 44 278.00 | | 26 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 006.00 | 2 648 625.00 | | 2 114 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 539.00 | 2 964 527.00 | | 2 312 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 338.00 | 1 070 808.00 | | 864 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 425.00 | | 215 425.00 | 215 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 833 340.00 | 454 783.00 | 2 288 123.00 | 1 833 340.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 764.00 | 454 783.00 | 2 553 547.00 | 2 098 764.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 047.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 259.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 2 466.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 2 466.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | -2 466.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 497.00 | 32 624.00 | | -8 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 692.00 | 3 496 240.00 | | 2 616 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 060.00 | 3 367 312.00 | | 2 734 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 368.00 | 128 929.00 | | -117 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 776.00 | | 7 624.00 | 3 432 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 450.00 | | | 1 402 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 096.00 | | 7 624.00 | 2 011 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 680.00 | 91 047.00 | | 1 652 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 030.00 | 91 047.00 | | 1 639 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 722.00 | 42 078.00 | 102 644.00 | 144 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 956.00 | 362 956.00 | | 362 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VC Groupe et associés | 236 269.00 | | 236 269.00 | 236 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 249.00 | 291 225.00 | 1 147 024.00 | 1 438 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 886.00 | | | 346 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VP Divers | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 333.00 | 261 634.00 | 243 299.00 | 504 333.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 006.00 | 864 338.00 | 1 249 668.00 | 2 114 006.00 |