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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 337 001.00 | 1 259 051.00 | 77 950.00 | 1 337 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 308.00 | 528 016.00 | 33 292.00 | 561 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 877.00 | 96 099.00 | 11 777.00 | 107 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 867.00 | 1 896 818.00 | 1 530 049.00 | 3 426 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CF Disponibilités | 102 084.00 | | 102 084.00 | 102 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 718.00 | | 209 718.00 | 209 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 585.00 | 1 896 818.00 | 1 739 767.00 | 3 636 585.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 262 380.00 | 262 380.00 | | 262 380.00 |
DH Report à nouveau | -153 056.00 | -117 368.00 | | -153 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 209.00 | -35 688.00 | | -13 209.00 |
DL TOTAL (I) | 149 635.00 | 162 844.00 | | 149 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 023.00 | 218.00 | | 20 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 175.00 | 1 308 434.00 | | 1 155 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 887.00 | 335 745.00 | | 276 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 232.00 | 86 154.00 | | 125 232.00 |
EA Autres dettes | 12 813.00 | 25 276.00 | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 132.00 | 1 755 829.00 | | 1 590 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 767.00 | 1 918 674.00 | | 1 739 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 957.00 | 1 755 829.00 | | 434 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 956 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 099.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 834.00 | | | 156 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 834.00 | 23 460.00 | | 156 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 43 318.00 | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 146.00 | 43 318.00 | | 38 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 688.00 | -19 858.00 | | 118 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 747.00 | 1 934 359.00 | | 1 125 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 956.00 | 1 970 048.00 | | 1 138 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 209.00 | -35 688.00 | | -13 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 400.00 | | 4 458.00 | 3 440 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 3 426 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 2 006 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 450.00 | | | 1 402 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 720.00 | | 4 458.00 | 2 018 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 710.00 | 79 099.00 | 16 990.00 | 1 834 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 060.00 | 79 099.00 | 16 990.00 | 1 821 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 887.00 | 276 887.00 | | 276 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 222.00 | 138 047.00 | 1 155 175.00 | 1 293 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 815.00 | 37 815.00 | 9 000.00 | 46 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 310.00 | 48 280.00 | 16 030.00 | 64 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 132.00 | 434 957.00 | 1 155 175.00 | 1 590 132.00 |