| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 168.00 | 102 194.00 | 18 974.00 | 121 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 767.00 | 106 789.00 | 22 978.00 | 129 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 082.00 | 106 789.00 | 90 293.00 | 197 082.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 37 789.00 | 35 106.00 | | 37 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 315.00 | 12 683.00 | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 74 504.00 | 74 189.00 | | 74 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 327.00 | 2 053.00 | | 2 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 327.00 | 2 053.00 | | 2 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 430.00 | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | 3 961.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 461.00 | 14 459.00 | | 13 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 293.00 | 90 702.00 | | 90 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
FM Production stockée | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 6 341.00 | | 8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 524.00 | 59 827.00 | | 56 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 209.00 | 47 144.00 | | 46 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 315.00 | 12 683.00 | | 10 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 305.00 | | 6 913.00 | 123 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 129 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 127 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 885.00 | | 6 913.00 | 120 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 652.00 | 4 588.00 | 451.00 | 102 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 552.00 | 4 588.00 | 451.00 | 101 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053.00 | 1 012.00 | 738.00 | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 1 012.00 | 738.00 | 2 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 842.00 | 24 927.00 | 915.00 | 25 842.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |