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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 721.00 | 104 393.00 | 18 327.00 | 122 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 319.00 | 108 988.00 | 22 331.00 | 131 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 407.00 | 108 988.00 | 130 418.00 | 239 407.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 45 434.00 | 40 104.00 | | 45 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 278.00 | 15 328.00 | | 16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 88 113.00 | 81 833.00 | | 88 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 123.00 | 2 863.00 | | 3 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 123.00 | 2 863.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | 19 118.00 | | 35 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506.00 | 6 675.00 | | 3 506.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 181.00 | 25 847.00 | | 39 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 418.00 | 110 544.00 | | 130 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 5 961.00 | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 385.00 | 57 974.00 | | 59 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 106.00 | 42 645.00 | | 43 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 278.00 | 15 328.00 | | 16 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 565.00 | 1 629.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 998.00 | | 1 232.00 | 133 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 131 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 128 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 578.00 | | 1 232.00 | 131 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 869.00 | 5 030.00 | 3 910.00 | 107 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 769.00 | 5 030.00 | 3 910.00 | 106 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 863.00 | 1 005.00 | 745.00 | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | 1 005.00 | 745.00 | 2 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 382.00 | 25 468.00 | 915.00 | 26 382.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |