| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 399.00 | 103 273.00 | 22 125.00 | 125 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 997.00 | 107 868.00 | 26 129.00 | 133 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 413.00 | 107 868.00 | 110 544.00 | 218 413.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 40 104.00 | 37 789.00 | | 40 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 328.00 | 10 315.00 | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 81 833.00 | 74 504.00 | | 81 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 863.00 | 2 327.00 | | 2 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 863.00 | 2 327.00 | | 2 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | 10 462.00 | | 19 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675.00 | 2 922.00 | | 6 675.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 847.00 | 13 461.00 | | 25 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 544.00 | 90 293.00 | | 110 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 8 456.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 974.00 | 56 524.00 | | 57 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 645.00 | 46 209.00 | | 42 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 328.00 | 10 315.00 | | 15 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 629.00 | 3 829.00 | | 1 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 767.00 | | 7 823.00 | 129 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 133 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 131 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 348.00 | | 7 823.00 | 127 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 789.00 | 4 672.00 | 3 593.00 | 106 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 689.00 | 4 672.00 | 3 593.00 | 105 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 327.00 | 1 659.00 | 1 123.00 | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | 1 659.00 | 1 123.00 | 2 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 711.00 | 23 796.00 | 915.00 | 24 711.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |