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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 015.00 | 112 077.00 | 35 938.00 | 148 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | 4 039.00 | 905.00 | 4 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 429.00 | 117 216.00 | 39 213.00 | 156 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 703.00 | 312.00 | 20 390.00 | 20 703.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 454.00 | 312.00 | 100 141.00 | 100 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 884.00 | 117 528.00 | 139 355.00 | 256 884.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 62 053.00 | 56 460.00 | | 62 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | 15 592.00 | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 99 248.00 | 98 453.00 | | 99 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 394.00 | 3 240.00 | | 3 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 394.00 | 3 240.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 116.00 | 28 514.00 | | 30 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906.00 | 4 358.00 | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 232.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 712.00 | 33 106.00 | | 36 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 355.00 | 134 800.00 | | 139 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 5 621.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 782.00 | 59 119.00 | | 56 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 987.00 | 43 527.00 | | 45 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 795.00 | 15 592.00 | | 10 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589.00 | 1 473.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 385.00 | | 14 929.00 | 150 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 684.00 | 6 200.00 | 156 430.00 | 2 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 6 200.00 | 154 010.00 | 2 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 965.00 | | 14 929.00 | 147 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 028.00 | 8 388.00 | 6 200.00 | 115 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 928.00 | 8 388.00 | 6 200.00 | 113 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 240.00 | 1 347.00 | 1 192.00 | 3 240.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 67.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 67.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 1 347.00 | 1 259.00 | 3 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 849.00 | 35 934.00 | 915.00 | 36 849.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |