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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 647.00 | 108 428.00 | 16 218.00 | 124 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 245.00 | 113 023.00 | 20 222.00 | 133 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 533.00 | 379.00 | 19 153.00 | 19 533.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CF Disponibilités | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 405.00 | 379.00 | 98 026.00 | 98 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 651.00 | 113 403.00 | 118 248.00 | 231 651.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 51 713.00 | 45 434.00 | | 51 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 747.00 | 16 278.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 92 860.00 | 88 113.00 | | 92 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 631.00 | 3 123.00 | | 2 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 631.00 | 3 123.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 747.00 | 35 622.00 | | 18 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776.00 | 3 506.00 | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 52.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 756.00 | 39 181.00 | | 22 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 248.00 | 130 418.00 | | 118 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 6 331.00 | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 648.00 | 59 385.00 | | 59 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 901.00 | 43 106.00 | | 44 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 747.00 | 16 278.00 | | 14 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 320.00 | | 2 037.00 | 131 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 133 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 130 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 900.00 | | 2 037.00 | 128 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 989.00 | 4 146.00 | 111.00 | 108 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 889.00 | 4 146.00 | 111.00 | 107 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 123.00 | 1 751.00 | 2 243.00 | 3 123.00 |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 2 131.00 | 2 243.00 | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 829.00 | 29 915.00 | 915.00 | 30 829.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |