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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 125.00 | 290 129.00 | 19 996.00 | 310 125.00 |
AH Fonds commercial | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
AP Constructions | 25 596.00 | 20 031.00 | 5 565.00 | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 721.00 | 61 604.00 | 29 117.00 | 90 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 789.00 | 856 930.00 | 388 859.00 | 1 245 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 034.00 | 1 558 784.00 | 4 643 249.00 | 6 202 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 093 555.00 | 45 254.00 | 16 048 301.00 | 16 093 555.00 |
BZ Autres créances | 303 722 517.00 | 44 437.00 | 303 678 081.00 | 303 722 517.00 |
CF Disponibilités | 49 811 609.00 | | 49 811 609.00 | 49 811 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328 038.00 | | 4 328 038.00 | 4 328 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 955 719.00 | 89 691.00 | 373 866 028.00 | 373 955 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 157 753.00 | 1 648 475.00 | 378 509 278.00 | 380 157 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
CU Autres participations | 4 102 180.00 | | 4 102 180.00 | 4 102 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 383.00 | 214 792.00 | 8 591.00 | 223 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 966.00 | | | 636 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 252.00 | | | 317 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
DH Report à nouveau | 13 944 661.00 | | | 13 944 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628 641.00 | | | 3 628 641.00 |
DL TOTAL (I) | 18 591 218.00 | | | 18 591 218.00 |
DP Provisions pour risques | 595 712.00 | | | 595 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 712.00 | | | 595 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 469.00 | | | 380 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 170.00 | | | 169 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314 198.00 | | | 6 314 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 464 489.00 | | | 6 464 489.00 |
EA Autres dettes | 341 096 662.00 | | | 341 096 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897 359.00 | | | 4 897 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 322 348.00 | | | 359 322 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 509 278.00 | | | 378 509 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 153 178.00 | | | 359 153 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 128 038.00 | 5 371 555.00 | 40 499 593.00 | 35 128 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 128 038.00 | 5 371 555.00 | 40 499 593.00 | 35 128 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 635 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 500 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 172 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 980 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 654 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 715 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 721 571.00 | | | 2 721 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 787.00 | | | -46 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 333.00 | | | 558 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481 422.00 | | | 1 481 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 705 462.00 | | | 40 705 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 076 820.00 | | | 37 076 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628 641.00 | | | 3 628 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 608.00 | | 253 426.00 | 5 948 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 202 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 008.00 | | 10 415.00 | 415 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 095.00 | | 243 011.00 | 1 119 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191 122.00 | | | 4 191 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 046.00 | 223 441.00 | | 1 220 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 219.00 | 6 574.00 | | 208 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 229.00 | 32 900.00 | | 257 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 598.00 | 183 967.00 | | 754 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 822.00 | 395 712.00 | 237 822.00 | 437 822.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
6T Sur comptes clients | 46 874.00 | 10 226.00 | 11 846.00 | 46 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 213.00 | 5 409.00 | 14 185.00 | 53 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 087.00 | 15 635.00 | 26 031.00 | 230 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 909.00 | 411 347.00 | 263 853.00 | 667 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 712.00 | 237 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314 198.00 | 6 314 198.00 | | 6 314 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774 920.00 | 1 774 920.00 | | 1 774 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 921.00 | 1 289 921.00 | | 1 289 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 096 662.00 | 341 096 662.00 | | 341 096 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 897 359.00 | 4 897 359.00 | | 4 897 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
UX Autres créances clients | 15 992 248.00 | | | 15 992 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
VB T. V. A. | 865 430.00 | | | 865 430.00 |
VC Groupe et associés | 12 718 709.00 | | | 12 718 709.00 |
VI Groupe et associés | 380 469.00 | 380 469.00 | | 380 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 076.00 | | | 282 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 737.00 | 539 737.00 | | 539 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 832 732.00 | | | 289 832 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328 038.00 | | | 4 328 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 233 052.00 | 324 144 110.00 | 88 942.00 | 324 233 052.00 |
VW T.V.A. | 2 859 912.00 | 2 859 912.00 | | 2 859 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 153 178.00 | 359 153 178.00 | | 359 153 178.00 |