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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 862.00 | 280 862.00 | | 280 862.00 |
AH Fonds commercial | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
AP Constructions | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 721.00 | 88 890.00 | 1 831.00 | 90 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 529.00 | 1 789 400.00 | 157 129.00 | 1 946 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 576 134.00 | 2 514 072.00 | 7 062 062.00 | 9 576 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 191.00 | | 590 191.00 | 590 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 471 684.00 | 41 742.00 | 7 429 942.00 | 7 471 684.00 |
BZ Autres créances | 58 876 139.00 | 235 602.00 | 58 640 537.00 | 58 876 139.00 |
CF Disponibilités | 46 789 753.00 | | 46 789 753.00 | 46 789 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 782.00 | | 251 782.00 | 251 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 979 549.00 | 277 345.00 | 113 702 204.00 | 113 979 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 555 683.00 | 2 791 417.00 | 120 764 266.00 | 123 555 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 383.00 | | | 339 383.00 |
CU Autres participations | 6 811 064.00 | | 6 811 064.00 | 6 811 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 027.00 | 214 027.00 | | 214 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 966.00 | | | 636 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 252.00 | | | 317 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
DH Report à nouveau | 19 909 087.00 | | | 19 909 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292 378.00 | | | 3 292 378.00 |
DL TOTAL (I) | 24 219 380.00 | | | 24 219 380.00 |
DP Provisions pour risques | 200 682.00 | | | 200 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 419.00 | | | 160 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 101.00 | | | 361 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 484.00 | | | 272 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266 360.00 | | | 6 266 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 762 181.00 | | | 4 762 181.00 |
EA Autres dettes | 83 524 501.00 | | | 83 524 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254 241.00 | | | 1 254 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 183 785.00 | | | 96 183 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 764 266.00 | | | 120 764 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 079 767.00 | | | 96 079 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 817 006.00 | 440 610.00 | 38 257 615.00 | 37 817 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 817 006.00 | 440 610.00 | 38 257 615.00 | 37 817 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 408 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 247 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 532 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 885 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 523 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 597 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 373 051.00 | | | 3 373 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 089.00 | | | 408 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 304.00 | | | 235 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 763.00 | | | 644 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 143.00 | | | -464 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 921.00 | | | 1 308 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 664 012.00 | | | 38 664 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 371 634.00 | | | 35 371 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292 378.00 | | | 3 292 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 165.00 | | 89 469.00 | 9 581 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 6 903 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 768.00 | 32 640.00 | 9 576 134.00 | 61 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 713.00 | 214 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 260.00 | 396 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 768.00 | | 2 062 847.00 | 61 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 419.00 | | | 426 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 255.00 | | 89 360.00 | 2 035 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 904 751.00 | | 109.00 | 6 904 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 883.00 | 295 865.00 | 30 973.00 | 2 133 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 740.00 | | 713.00 | 214 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 287.00 | 2 835.00 | 30 260.00 | 308 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 857.00 | 293 030.00 | | 1 610 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 000.00 | 188 101.00 | 178 000.00 | 351 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 703.00 | 32 499.00 | | 14 703.00 |
6T Sur comptes clients | 8 930.00 | 32 812.00 | | 8 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 666.00 | 35 370.00 | 82 434.00 | 282 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 596.00 | 100 682.00 | 82 434.00 | 421 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 596.00 | 288 783.00 | 260 434.00 | 772 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 601.00 | 178 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266 360.00 | 6 266 360.00 | | 6 266 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 135.00 | 1 555 135.00 | | 1 555 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 083.00 | 1 214 083.00 | | 1 214 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 524 501.00 | 83 524 501.00 | | 83 524 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 254 241.00 | 1 254 241.00 | | 1 254 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 037.00 | 54 597.00 | 37 440.00 | 92 037.00 |
UX Autres créances clients | 7 186 898.00 | 7 186 898.00 | | 7 186 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 786.00 | 284 786.00 | | 284 786.00 |
VB T. V. A. | 1 541 711.00 | 1 541 711.00 | | 1 541 711.00 |
VC Groupe et associés | 16 915 603.00 | 16 915 603.00 | | 16 915 603.00 |
VI Groupe et associés | 272 484.00 | 272 484.00 | | 272 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 850.00 | 285 850.00 | | 285 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 641.00 | 439 641.00 | | 439 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 084 727.00 | 40 084 727.00 | | 40 084 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 782.00 | 251 782.00 | | 251 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 691 642.00 | 66 654 201.00 | 37 440.00 | 66 691 642.00 |
VW T.V.A. | 1 553 322.00 | 1 553 322.00 | | 1 553 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 079 767.00 | 96 079 767.00 | | 96 079 767.00 |