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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 125.00 | 307 532.00 | 2 593.00 | 310 125.00 |
AH Fonds commercial | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
AP Constructions | 25 596.00 | 23 067.00 | 2 529.00 | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 721.00 | 80 678.00 | 10 043.00 | 90 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 856.00 | 1 028 944.00 | 672 912.00 | 1 701 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 491.00 | 1 770 950.00 | 7 548 541.00 | 9 319 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 846 528.00 | 23 407.00 | 15 823 121.00 | 15 846 528.00 |
BZ Autres créances | 291 990 124.00 | 44 437.00 | 291 945 687.00 | 291 990 124.00 |
CF Disponibilités | 52 892 548.00 | | 52 892 548.00 | 52 892 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192 019.00 | | 5 192 019.00 | 5 192 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 921 219.00 | 67 844.00 | 365 853 375.00 | 365 921 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 240 710.00 | 1 838 794.00 | 373 401 916.00 | 375 240 710.00 |
CU Autres participations | 6 762 434.00 | | 6 762 434.00 | 6 762 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 383.00 | 215 432.00 | 7 951.00 | 223 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 966.00 | | | 636 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 252.00 | | | 317 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
DH Report à nouveau | 15 573 302.00 | | | 15 573 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233 595.00 | | | 4 233 595.00 |
DL TOTAL (I) | 20 824 812.00 | | | 20 824 812.00 |
DP Provisions pour risques | 519 839.00 | | | 519 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 839.00 | | | 519 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 247.00 | | | 1 608 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 208.00 | | | 401 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 125.00 | | | 9 241 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832 670.00 | | | 6 832 670.00 |
EA Autres dettes | 330 330 722.00 | | | 330 330 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 643 294.00 | | | 3 643 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 057 265.00 | | | 352 057 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 401 916.00 | | | 373 401 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 656 057.00 | | | 351 656 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 227 545.00 | 789 258.00 | 56 016 803.00 | 55 227 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 227 545.00 | 789 258.00 | 56 016 803.00 | 55 227 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 177 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 630 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 235 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 661 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 516 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 798 036.00 | | | 3 798 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 288.00 | | | 205 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 948.00 | | | 1 726 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 485 553.00 | | | 56 485 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 251 958.00 | | | 52 251 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233 595.00 | | | 4 233 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 034.00 | | 3 117 457.00 | 6 202 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 319 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 422.00 | | | 425 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 106.00 | | 456 067.00 | 1 362 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191 122.00 | | 2 661 390.00 | 4 191 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 785.00 | 212 165.00 | | 1 428 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 792.00 | 640.00 | | 214 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 129.00 | 17 403.00 | | 290 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 863.00 | 194 123.00 | | 923 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 712.00 | 472 839.00 | 548 712.00 | 595 712.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
6T Sur comptes clients | 45 254.00 | 23 815.00 | 45 662.00 | 45 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 691.00 | 23 815.00 | 45 662.00 | 219 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 403.00 | 496 654.00 | 594 374.00 | 815 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 654.00 | 394 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 125.00 | 9 241 125.00 | | 9 241 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070 289.00 | 2 070 289.00 | | 2 070 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 116.00 | 1 476 116.00 | | 1 476 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 330 722.00 | 330 330 722.00 | | 330 330 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 643 294.00 | 3 643 294.00 | | 3 643 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
UX Autres créances clients | 15 772 940.00 | 15 772 940.00 | | 15 772 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
VB T. V. A. | 1 167 911.00 | 1 167 911.00 | | 1 167 911.00 |
VC Groupe et associés | 15 727 213.00 | 15 727 213.00 | | 15 727 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 247.00 | 1 608 247.00 | | 1 608 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 426.00 | 308 426.00 | | 308 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 416.00 | 625 416.00 | | 625 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 742 649.00 | 274 742 649.00 | | 274 742 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192 019.00 | 5 192 019.00 | | 5 192 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 118 750.00 | 313 028 672.00 | 90 078.00 | 313 118 750.00 |
VW T.V.A. | 2 660 849.00 | 2 660 849.00 | | 2 660 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 656 058.00 | 351 656 058.00 | | 351 656 058.00 |