| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 122.00 | 308 287.00 | 2 835.00 | 311 122.00 |
AH Fonds commercial | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
AP Constructions | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 721.00 | 86 286.00 | 4 435.00 | 90 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 938.00 | 1 513 677.00 | 405 261.00 | 1 918 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 581 165.00 | 2 263 883.00 | 7 317 282.00 | 9 581 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 743 991.00 | 8 930.00 | 9 735 061.00 | 9 743 991.00 |
BZ Autres créances | 194 709 445.00 | 282 666.00 | 194 426 779.00 | 194 709 445.00 |
CF Disponibilités | 59 049 046.00 | | 59 049 046.00 | 59 049 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 825.00 | | 270 825.00 | 270 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 773 306.00 | 291 596.00 | 263 481 710.00 | 263 773 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 354 471.00 | 2 555 479.00 | 270 798 992.00 | 273 354 471.00 |
CU Autres participations | 6 812 434.00 | | 6 812 434.00 | 6 812 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 740.00 | 214 740.00 | | 214 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 966.00 | | | 636 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 252.00 | | | 317 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
DH Report à nouveau | 19 577 361.00 | | | 19 577 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 727.00 | | | 3 331 727.00 |
DL TOTAL (I) | 23 927 003.00 | | | 23 927 003.00 |
DP Provisions pour risques | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 034.00 | | | 132 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 927.00 | | | 4 764 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 325 883.00 | | | 5 325 883.00 |
EA Autres dettes | 236 086 349.00 | | | 236 086 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 797.00 | | | 211 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 520 989.00 | | | 246 520 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 798 992.00 | | | 270 798 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 388 955.00 | | | 246 388 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 360 742.00 | 414 602.00 | 41 775 344.00 | 41 360 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 360 742.00 | 414 602.00 | 41 775 344.00 | 41 360 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 087 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 632 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 490 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 889 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 774 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 313 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 418 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 561 431.00 | | | 2 561 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 496.00 | | | 316 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 145.00 | | | 330 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 677.00 | | | -307 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 870.00 | | | 1 278 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 215 683.00 | | | 42 215 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 883 957.00 | | | 38 883 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 727.00 | | | 3 331 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 489 431.00 | | 139 250.00 | 9 489 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 904 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 668.00 | 40 849.00 | 9 581 165.00 | 6 668.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 668.00 | 1 975.00 | 214 740.00 | 6 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 621.00 | 426 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 252.00 | 2 035 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 422.00 | | 5 618.00 | 425 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 919.00 | | 82 587.00 | 1 986 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853 707.00 | | 51 044.00 | 6 853 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 380.00 | 222 521.00 | 20 017.00 | 1 931 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 432.00 | | 693.00 | 215 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 125.00 | 2 783.00 | 4 621.00 | 310 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 823.00 | 219 738.00 | 14 703.00 | 1 405 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 113.00 | 304 000.00 | 294 113.00 | 341 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
6T Sur comptes clients | 9 801.00 | 8 930.00 | 9 801.00 | 9 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 998.00 | 242 502.00 | 834.00 | 40 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 799.00 | 251 432.00 | 10 635.00 | 180 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 912.00 | 555 432.00 | 304 748.00 | 521 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 000.00 | 294 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 927.00 | 4 764 927.00 | | 4 764 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 643.00 | 1 625 643.00 | | 1 625 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 747.00 | 1 161 747.00 | | 1 161 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 086 349.00 | 236 086 349.00 | | 236 086 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 797.00 | 211 797.00 | | 211 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
UX Autres créances clients | 9 449 547.00 | 9 449 547.00 | | 9 449 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 444.00 | | 294 444.00 | 294 444.00 |
VB T. V. A. | 1 472 731.00 | 1 472 731.00 | | 1 472 731.00 |
VC Groupe et associés | 10 057 546.00 | 10 057 546.00 | | 10 057 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 739.00 | 474 739.00 | | 474 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 157.00 | 608 157.00 | | 608 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 684 128.00 | 182 684 128.00 | | 182 684 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 825.00 | 270 825.00 | | 270 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 816 577.00 | 204 429 816.00 | 386 761.00 | 204 816 577.00 |
VW T.V.A. | 1 930 335.00 | 1 930 335.00 | | 1 930 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 388 955.00 | 246 388 955.00 | | 246 388 955.00 |