| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 125.00 | 310 125.00 | | 310 125.00 |
AH Fonds commercial | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
AP Constructions | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 721.00 | 83 583.00 | 7 138.00 | 90 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 602.00 | 1 296 644.00 | 573 958.00 | 1 870 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 489 375.00 | 2 046 678.00 | 7 442 697.00 | 9 489 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709 758.00 | | 709 758.00 | 709 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 236 405.00 | 9 801.00 | 15 226 604.00 | 15 236 405.00 |
BZ Autres créances | 290 010 184.00 | 40 998.00 | 289 969 186.00 | 290 010 184.00 |
CF Disponibilités | 57 217 265.00 | | 57 217 265.00 | 57 217 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972 142.00 | | 972 142.00 | 972 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 145 753.00 | 50 799.00 | 364 094 954.00 | 364 145 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 635 128.00 | 2 097 478.00 | 371 537 651.00 | 373 635 128.00 |
CU Autres participations | 6 762 434.00 | | 6 762 434.00 | 6 762 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 383.00 | 215 432.00 | 7 951.00 | 223 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 966.00 | | | 636 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 252.00 | | | 317 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
DH Report à nouveau | 17 806 897.00 | | | 17 806 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770 464.00 | | | 3 770 464.00 |
DL TOTAL (I) | 22 595 276.00 | | | 22 595 276.00 |
DP Provisions pour risques | 341 113.00 | | | 341 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 113.00 | | | 341 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 740.00 | | | 369 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 236.00 | | | 6 195 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709 668.00 | | | 7 709 668.00 |
EA Autres dettes | 330 051 742.00 | | | 330 051 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 274 877.00 | | | 4 274 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 601 262.00 | | | 348 601 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 537 651.00 | | | 371 537 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 231 522.00 | | | 348 231 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 903 764.00 | 976 982.00 | 55 880 746.00 | 54 903 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 903 764.00 | 976 982.00 | 55 880 746.00 | 54 903 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 002 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 714 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 094 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 552 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 923 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 079 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 096 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 545 573.00 | | | 3 545 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594 240.00 | | | 594 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729 025.00 | | | 1 729 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 214 308.00 | | | 56 214 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 443 845.00 | | | 52 443 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770 464.00 | | | 3 770 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 319 491.00 | | 169 884.00 | 9 319 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 853 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 489 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 422.00 | | | 425 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 173.00 | | 168 747.00 | 1 818 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852 513.00 | | 1 137.00 | 6 852 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 149.00 | 275 728.00 | | 1 627 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 532.00 | 3 545.00 | | 307 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 986.00 | 272 184.00 | | 1 117 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 839.00 | 294 113.00 | 472 839.00 | 519 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 407.00 | 9 801.00 | 23 407.00 | 23 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 437.00 | | 3 439.00 | 44 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 142.00 | 9 801.00 | 26 846.00 | 183 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 981.00 | 303 914.00 | 499 685.00 | 702 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 236.00 | 6 195 236.00 | | 6 195 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079 842.00 | 2 079 842.00 | | 2 079 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517 881.00 | 1 517 881.00 | | 1 517 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 051 742.00 | 330 051 742.00 | | 330 051 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 274 877.00 | 4 274 877.00 | | 4 274 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
UX Autres créances clients | 15 182 583.00 | 15 182 583.00 | | 15 182 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VB T. V. A. | 1 440 805.00 | 1 440 805.00 | | 1 440 805.00 |
VC Groupe et associés | 17 419 631.00 | 17 419 631.00 | | 17 419 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427 899.00 | 427 899.00 | | 427 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 837.00 | 597 837.00 | | 597 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 698 684.00 | 270 698 684.00 | | 270 698 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 142.00 | 972 142.00 | | 972 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 309 947.00 | 306 218 731.00 | 91 216.00 | 306 309 947.00 |
VW T.V.A. | 3 514 108.00 | 3 514 108.00 | | 3 514 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 231 522.00 | 348 231 522.00 | | 348 231 522.00 |