| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 438.00 | 13 348.00 | 2 090.00 | 15 438.00 |
AP Constructions | 29 111.00 | 15 567.00 | 13 544.00 | 29 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 436.00 | 12 463.00 | 5 973.00 | 18 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 186.00 | 225 377.00 | 60 809.00 | 286 186.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 738.00 | 266 755.00 | 90 982.00 | 357 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 129.00 | | 575 129.00 | 575 129.00 |
BZ Autres créances | 132 444.00 | | 132 444.00 | 132 444.00 |
CF Disponibilités | 255 123.00 | | 255 123.00 | 255 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 845.00 | | 997 845.00 | 997 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 583.00 | 266 755.00 | 1 088 828.00 | 1 355 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
CU Autres participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 404 727.00 | 320 769.00 | | 404 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 147.00 | 83 958.00 | | 115 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 726.00 | 1 276.00 | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 546 340.00 | 417 742.00 | | 546 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 439.00 | 33 808.00 | | 50 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 2 295.00 | | 1 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 720.00 | 385 979.00 | | 297 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 521.00 | 199 483.00 | | 192 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 487.00 | 621 646.00 | | 542 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 828.00 | 1 039 389.00 | | 1 088 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 886 345.00 | | 3 886 345.00 | 3 886 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 345.00 | | 3 886 345.00 | 3 886 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 782.00 | 4 617.00 | | 14 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 049.00 | 24 355.00 | | 42 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 831.00 | 28 972.00 | | 56 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 33 669.00 | | 3 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 2 022.00 | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 35 691.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 948.00 | -6 718.00 | | 51 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | 11 279.00 | | 17 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 160.00 | 3 868 346.00 | | 4 050 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 012.00 | 3 784 388.00 | | 3 935 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 147.00 | 83 958.00 | | 115 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 254.00 | | 52 179.00 | 320 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 694.00 | 357 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 544.00 | 333 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | 2 370.00 | 13 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 610.00 | | 42 669.00 | 305 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 7 140.00 | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 465.00 | 24 304.00 | 14 014.00 | 256 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | 988.00 | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 106.00 | 23 316.00 | 14 014.00 | 244 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 720.00 | 297 720.00 | | 297 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 575 130.00 | | | 575 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 439.00 | 22 638.00 | 27 801.00 | 50 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
VP Divers | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 180.00 | 735 180.00 | | 735 180.00 |
VW T.V.A. | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 408.00 | 514 607.00 | 27 801.00 | 542 408.00 |