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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 603.00 | 1 347.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 33 083.00 | 28 133.00 | 4 950.00 | 33 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 916.00 | 21 990.00 | 13 926.00 | 35 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 253.00 | 217 311.00 | 79 942.00 | 297 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 453.00 | 269 037.00 | 105 416.00 | 374 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 607.00 | 10 926.00 | 503 681.00 | 514 607.00 |
BZ Autres créances | 111 654.00 | | 111 654.00 | 111 654.00 |
CF Disponibilités | 418 534.00 | | 418 534.00 | 418 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 872.00 | 10 926.00 | 1 082 946.00 | 1 093 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 325.00 | 279 963.00 | 1 188 362.00 | 1 468 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 373 467.00 | 374 274.00 | | 373 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 785.00 | 49 194.00 | | 73 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 906.00 | 9 617.00 | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 462 897.00 | 444 823.00 | | 462 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 602.00 | 19 768.00 | | 41 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 589.00 | 59 027.00 | | 48 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 797.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 541.00 | 322 458.00 | | 395 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 253.00 | 237 832.00 | | 219 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | 3 971.00 | | 8 840.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 59 526.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 430.00 | 703 381.00 | | 717 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 362.00 | 1 148 203.00 | | 1 188 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 709.00 | 702 584.00 | | 691 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 434.00 | | 76 742.00 | 347 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 723.00 | 374 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 723.00 | 366 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 294.00 | | 73 682.00 | 331 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | 3 060.00 | 4 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 259.00 | 31 827.00 | 43 048.00 | 280 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 020.00 | 983.00 | 8 400.00 | 9 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 239.00 | 30 843.00 | 34 648.00 | 271 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 541.00 | 395 541.00 | | 395 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 503 519.00 | 503 519.00 | | 503 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VB T. V. A. | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 602.00 | 16 811.00 | 24 791.00 | 41 602.00 |
VI Groupe et associés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VP Divers | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 606.00 | 653 343.00 | 2 263.00 | 655 606.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 500.00 | 691 709.00 | 24 791.00 | 716 500.00 |