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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 2 811.00 | 2 754.00 | 5 565.00 |
AP Constructions | 33 083.00 | 29 280.00 | 3 804.00 | 33 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 256.00 | 26 407.00 | 12 849.00 | 39 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 979.00 | 234 732.00 | 51 247.00 | 285 979.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 928.00 | 293 230.00 | 73 698.00 | 366 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 915.00 | 10 926.00 | 684 989.00 | 695 915.00 |
BZ Autres créances | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
CF Disponibilités | 399 812.00 | | 399 812.00 | 399 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 767.00 | 10 926.00 | 1 212 841.00 | 1 223 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 695.00 | 304 156.00 | 1 286 539.00 | 1 590 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 354 753.00 | 373 467.00 | | 354 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 118.00 | 73 785.00 | | 133 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 606.00 | 3 906.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 500 215.00 | 462 897.00 | | 500 215.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 791.00 | 41 602.00 | | 24 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 508.00 | 48 589.00 | | 95 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 543.00 | 395 541.00 | | 433 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 695.00 | 219 253.00 | | 230 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 840.00 | | |
EA Autres dettes | 858.00 | 2 675.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 324.00 | 717 430.00 | | 786 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 539.00 | 1 188 362.00 | | 1 286 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 022.00 | 691 709.00 | | 769 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 453.00 | | 25 682.00 | 374 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 207.00 | 366 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 402.00 | 358 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 2 615.00 | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 253.00 | | 21 467.00 | 366 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 1 600.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 037.00 | 45 287.00 | 21 095.00 | 269 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 1 208.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 434.00 | 44 079.00 | 21 095.00 | 267 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
6T Sur comptes clients | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 961.00 | | 8 035.00 | 18 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 543.00 | 433 543.00 | | 433 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 684 827.00 | 684 827.00 | | 684 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VB T. V. A. | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 791.00 | 8 419.00 | 16 372.00 | 24 791.00 |
VI Groupe et associés | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VP Divers | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 963.00 | 806 415.00 | 1 548.00 | 807 963.00 |
VW T.V.A. | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 395.00 | 769 022.00 | 16 372.00 | 785 395.00 |