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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 9 019.00 | 2 330.00 | 11 350.00 |
AP Constructions | 33 083.00 | 25 720.00 | 7 362.00 | 33 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 416.00 | 19 492.00 | 13 923.00 | 33 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 794.00 | 226 025.00 | 38 768.00 | 264 794.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 434.00 | 280 258.00 | 67 175.00 | 347 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 824.00 | | 617 824.00 | 617 824.00 |
BZ Autres créances | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
CF Disponibilités | 277 778.00 | | 277 778.00 | 277 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 027.00 | | 1 081 027.00 | 1 081 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 462.00 | 280 258.00 | 1 148 203.00 | 1 428 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 374 273.00 | 329 875.00 | | 374 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 193.00 | 144 399.00 | | 49 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 616.00 | 11 072.00 | | 9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 444 822.00 | 497 084.00 | | 444 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 768.00 | 33 619.00 | | 19 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 027.00 | 100 343.00 | | 59 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | 677.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 458.00 | 352 315.00 | | 322 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 832.00 | 226 252.00 | | 237 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
EA Autres dettes | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 380.00 | 713 206.00 | | 703 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 203.00 | 1 210 290.00 | | 1 148 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 927.00 | 693 437.00 | | 694 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 861.00 | | 29 936.00 | 387 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 363.00 | 347 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 037.00 | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 626.00 | 331 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 437.00 | | 2 950.00 | 33 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 304.00 | | 20 616.00 | 352 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 6 370.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 442.00 | 48 131.00 | 45 314.00 | 277 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 747.00 | 3 839.00 | 9 566.00 | 14 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 695.00 | 44 292.00 | 35 748.00 | 262 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 458.00 | 322 458.00 | | 322 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 604 234.00 | 604 234.00 | | 604 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VB T. V. A. | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 768.00 | 11 315.00 | 8 453.00 | 19 768.00 |
VI Groupe et associés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VP Divers | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 087.00 | 779 634.00 | 1 453.00 | 781 087.00 |
VW T.V.A. | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 584.00 | 694 130.00 | 8 453.00 | 702 584.00 |