| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 437.00 | 14 747.00 | 18 690.00 | 33 437.00 |
AP Constructions | 29 791.00 | 21 047.00 | 8 744.00 | 29 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 217.00 | 14 849.00 | 8 368.00 | 23 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 296.00 | 226 799.00 | 72 497.00 | 299 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 861.00 | 277 442.00 | 110 419.00 | 387 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 536.00 | | 676 536.00 | 676 536.00 |
BZ Autres créances | 145 226.00 | | 145 226.00 | 145 226.00 |
CF Disponibilités | 235 529.00 | | 235 529.00 | 235 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 871.00 | | 1 099 871.00 | 1 099 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 732.00 | 277 442.00 | 1 210 290.00 | 1 487 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 329 875.00 | 404 728.00 | | 329 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 399.00 | 115 148.00 | | 144 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 072.00 | 14 727.00 | | 11 072.00 |
DL TOTAL (I) | 497 084.00 | 546 341.00 | | 497 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 619.00 | 50 439.00 | | 33 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 343.00 | 1 728.00 | | 100 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | 79.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 315.00 | 297 720.00 | | 352 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 252.00 | 192 521.00 | | 226 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 206.00 | 542 487.00 | | 713 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 290.00 | 1 088 828.00 | | 1 210 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 437.00 | 514 686.00 | | 693 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 599.00 | | 82 601.00 | 350 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 339.00 | 387 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 339.00 | 352 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 439.00 | | 17 998.00 | 15 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 736.00 | | 63 908.00 | 333 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 695.00 | 1 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 756.00 | 31 001.00 | 20 315.00 | 266 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | 1 399.00 | | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 408.00 | 29 602.00 | 20 315.00 | 253 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 315.00 | 352 315.00 | | 352 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 676 536.00 | 676 536.00 | | 676 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 619.00 | 13 851.00 | 19 768.00 | 33 619.00 |
VI Groupe et associés | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VP Divers | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 487.00 | 844 487.00 | | 844 487.00 |
VW T.V.A. | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 529.00 | 692 760.00 | 19 768.00 | 712 529.00 |