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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 087.00 | 6 749.00 | 2 338.00 | 9 087.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 564.00 | 77 432.00 | 17 132.00 | 94 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 618.00 | 234 196.00 | 81 422.00 | 315 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 378.00 | 318 377.00 | 128 001.00 | 446 378.00 |
BT Marchandises | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 627.00 | | 234 627.00 | 234 627.00 |
BZ Autres créances | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 816.00 | | 425 816.00 | 425 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 194.00 | 318 377.00 | 553 817.00 | 872 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DG Autres réserves | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
DH Report à nouveau | -45 558.00 | | | -45 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 791.00 | | | -20 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
EA Autres dettes | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 703.00 | | | 447 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 817.00 | | | 553 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 032.00 | | | 427 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 190.00 | | 17 187.00 | 429 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 277.00 | | 2 510.00 | 32 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 504.00 | | 14 677.00 | 395 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 665.00 | 40 711.00 | | 277 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | 171.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 088.00 | 40 539.00 | | 271 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 234 626.00 | 234 626.00 | | 234 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 340.00 | 18 669.00 | 20 670.00 | 39 340.00 |
VI Groupe et associés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 739.00 | 328 330.00 | 1 408.00 | 329 739.00 |
VW T.V.A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 702.00 | 427 032.00 | 20 670.00 | 447 702.00 |