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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 2 868.00 | 338.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 495.00 | 71 217.00 | 11 278.00 | 82 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 248.00 | 249 958.00 | 119 290.00 | 369 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 106.00 | 324 042.00 | 150 064.00 | 474 106.00 |
BT Marchandises | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 982.00 | 27 786.00 | 192 196.00 | 219 982.00 |
BZ Autres créances | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 036.00 | 27 786.00 | 485 250.00 | 513 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 142.00 | 351 828.00 | 635 313.00 | 987 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DG Autres réserves | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 637.00 | | | 156 637.00 |
EA Autres dettes | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 709.00 | | | 485 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 313.00 | | | 635 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 278.00 | | | 416 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 145.00 | | 94 769.00 | 421 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 808.00 | 474 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 032.00 | 20 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 776.00 | 451 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 500.00 | | 94 019.00 | 392 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 750.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 478.00 | 47 903.00 | 36 339.00 | 312 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | 2 801.00 | 7 032.00 | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 380.00 | 45 101.00 | 29 307.00 | 305 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 290.00 | 11 361.00 | 8 865.00 | 25 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 290.00 | 11 361.00 | 8 865.00 | 25 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 290.00 | 11 361.00 | 8 865.00 | 25 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 310.00 | 149 310.00 | | 149 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 219 982.00 | 167 790.00 | 52 191.00 | 219 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 115.00 | 20 684.00 | 69 431.00 | 90 115.00 |
VI Groupe et associés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 801.00 | 232 451.00 | 54 349.00 | 286 801.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 709.00 | 416 277.00 | 69 431.00 | 485 709.00 |