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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 237.00 | 7 098.00 | 3 139.00 | 10 237.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 214.00 | 69 579.00 | 15 635.00 | 85 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 286.00 | 235 801.00 | 71 484.00 | 307 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 146.00 | 312 478.00 | 108 667.00 | 421 146.00 |
BT Marchandises | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 920.00 | 25 291.00 | 228 630.00 | 253 920.00 |
BZ Autres créances | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 972.00 | 25 291.00 | 422 681.00 | 447 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 118.00 | 337 769.00 | 531 349.00 | 869 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DG Autres réserves | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 613.00 | | | 164 613.00 |
EA Autres dettes | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 771.00 | | | 406 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 349.00 | | | 531 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 681.00 | | | 380 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 377.00 | | 6 999.00 | 446 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 231.00 | 421 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 700.00 | 27 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 531.00 | 392 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | 1 150.00 | 34 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 182.00 | | 5 849.00 | 410 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 376.00 | 17 632.00 | 23 531.00 | 318 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 348.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 627.00 | 17 284.00 | 23 531.00 | 311 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 253 920.00 | 193 633.00 | 60 286.00 | 253 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 708.00 | 17 718.00 | 2 990.00 | 20 708.00 |
VI Groupe et associés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 315.00 | 287 620.00 | 61 694.00 | 349 315.00 |
VW T.V.A. | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 671.00 | 380 681.00 | 2 990.00 | 383 671.00 |