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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 168.00 | 38.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 997.00 | 79 274.00 | 6 723.00 | 85 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 590.00 | 261 166.00 | 46 424.00 | 307 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 401.00 | 343 607.00 | 72 793.00 | 416 401.00 |
BT Marchandises | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 217.00 | 94 342.00 | 219 875.00 | 314 217.00 |
BZ Autres créances | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 250 971.00 | | 250 971.00 | 250 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 904.00 | 94 342.00 | 584 563.00 | 678 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 305.00 | 437 949.00 | 657 356.00 | 1 095 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393.00 | | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 209 792.00 | | | 209 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 527.00 | | | 177 527.00 |
EA Autres dettes | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 564.00 | | | 447 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 356.00 | | | 657 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 288.00 | | | 362 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 049.00 | | 500.00 | 430 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 148.00 | 416 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 098.00 | 393 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 686.00 | | | 407 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | 500.00 | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 341.00 | 33 364.00 | 14 098.00 | 324 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 150.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 323.00 | 33 214.00 | 14 098.00 | 321 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 368.00 | 36 197.00 | 8 224.00 | 66 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 368.00 | 36 197.00 | 8 224.00 | 66 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 368.00 | 36 197.00 | 8 224.00 | 66 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 314 216.00 | 162 810.00 | 151 406.00 | 314 216.00 |
VB T. V. A. | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 089.00 | 26 813.00 | 85 275.00 | 112 089.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 749.00 | 213 734.00 | 154 015.00 | 367 749.00 |
VW T.V.A. | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 563.00 | 362 288.00 | 85 275.00 | 447 563.00 |