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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 018.00 | 188.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 279.00 | 76 271.00 | 11 008.00 | 87 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 407.00 | 245 052.00 | 75 355.00 | 320 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 050.00 | 324 341.00 | 105 708.00 | 430 050.00 |
BT Marchandises | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 590.00 | 66 368.00 | 185 222.00 | 251 590.00 |
BZ Autres créances | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 261 130.00 | | 261 130.00 | 261 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 382.00 | 66 368.00 | 601 013.00 | 667 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 431.00 | 390 710.00 | 706 722.00 | 1 097 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 62 286.00 | | | 62 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 997.00 | | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 190 485.00 | | | 190 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 210.00 | | | 190 210.00 |
EA Autres dettes | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 236.00 | | | 516 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 722.00 | | | 706 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 240.00 | | | 482 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 105.00 | | 30 651.00 | 474 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 708.00 | 430 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 708.00 | 407 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 742.00 | | 30 651.00 | 451 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 042.00 | 50 052.00 | 49 753.00 | 324 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 150.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 174.00 | 49 902.00 | 49 753.00 | 321 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 786.00 | 38 954.00 | 372.00 | 27 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 786.00 | 38 954.00 | 372.00 | 27 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 786.00 | 38 954.00 | 372.00 | 27 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 785.00 | 156 785.00 | | 156 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 251 590.00 | 133 160.00 | 118 430.00 | 251 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 942.00 | 94 946.00 | 33 996.00 | 128 942.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 080.00 | 177 492.00 | 120 588.00 | 298 080.00 |
VW T.V.A. | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 236.00 | 482 240.00 | 33 996.00 | 516 236.00 |