| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
AH Fonds commercial | 8 769 376.00 | | 8 769 376.00 | 8 769 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 766 416.00 | 5 537 745.00 | 1 228 671.00 | 6 766 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395 701.00 | | 2 395 701.00 | 2 395 701.00 |
BF Prêts | 2 133 056.00 | | 2 133 056.00 | 2 133 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 227 742.00 | 5 670 924.00 | 14 556 818.00 | 20 227 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 083 076.00 | | 13 083 076.00 | 13 083 076.00 |
BZ Autres créances | 27 693 685.00 | 337 551.00 | 27 356 134.00 | 27 693 685.00 |
CF Disponibilités | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 713.00 | | 463 713.00 | 463 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 249 408.00 | 337 551.00 | 40 911 857.00 | 41 249 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 480 176.00 | 6 008 475.00 | 55 471 701.00 | 61 480 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DG Autres réserves | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
DH Report à nouveau | 17 354 314.00 | 16 063 849.00 | | 17 354 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 721.00 | 1 290 465.00 | | 1 278 721.00 |
DL TOTAL (I) | 20 726 148.00 | 19 447 427.00 | | 20 726 148.00 |
DP Provisions pour risques | 526 195.00 | 350 093.00 | | 526 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 451 439.00 | 10 453 904.00 | | 12 451 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 977 633.00 | 10 803 997.00 | | 12 977 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 980.00 | 2 302 008.00 | | 4 876 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 440 631.00 | 14 548 298.00 | | 14 440 631.00 |
EA Autres dettes | 2 450 266.00 | 1 480 974.00 | | 2 450 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 767 877.00 | 18 331 281.00 | | 21 767 877.00 |
ED (V) | 43.00 | | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 471 701.00 | 48 582 705.00 | | 55 471 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 890 503.00 | 62 645 147.00 | 68 535 650.00 | 5 890 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 503.00 | 62 645 147.00 | 68 535 650.00 | 5 890 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 988 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 997 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 928 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 404 824.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 496 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 491 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 484 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 233.00 | 1 388.00 | | 122 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 885.00 | 175 342.00 | | 133 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 118.00 | 176 730.00 | | 256 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 294.00 | 4 022.00 | | 11 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 687.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 551.00 | 291 891.00 | | 337 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 952.00 | 296 600.00 | | 348 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 833.00 | -119 869.00 | | -92 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 082 576.00 | 201 399.00 | | 1 082 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030 558.00 | 428 837.00 | | 2 030 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 244 236.00 | 65 048 919.00 | | 71 244 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 965 515.00 | 63 758 454.00 | | 69 965 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 721.00 | 1 290 465.00 | | 1 278 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 705 676.00 | | 3 372 856.00 | 17 705 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 697 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697 426.00 | 2 163 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 791.00 | 20 227 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 902 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 364.00 | 9 162 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902 555.00 | | | 8 902 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 529 732.00 | | 2 785 750.00 | 6 529 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 390.00 | | 587 106.00 | 2 273 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 112.00 | 485 069.00 | 153 257.00 | 5 339 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 933.00 | 485 069.00 | 153 257.00 | 5 205 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 803 997.00 | 4 407 850.00 | 2 234 214.00 | 10 803 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 337 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 337 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 803 997.00 | 4 745 401.00 | 2 234 214.00 | 10 803 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 980.00 | 4 876 980.00 | | 4 876 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807 605.00 | 8 807 605.00 | | 8 807 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418 024.00 | 4 418 024.00 | | 4 418 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 230.00 | 271 230.00 | | 271 230.00 |
UP Prêts | 2 133 056.00 | | | 2 133 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 13 083 076.00 | | | 13 083 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
VB T. V. A. | 441 992.00 | | | 441 992.00 |
VC Groupe et associés | 26 045 442.00 | | | 26 045 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 035.00 | 2 179 035.00 | | 2 179 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 551.00 | | | 337 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539 677.00 | | | 539 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 047.00 | 1 066 047.00 | | 1 066 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 773.00 | | | 131 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 713.00 | | | 463 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 403 544.00 | 41 240 474.00 | 2 163 070.00 | 43 403 544.00 |
VW T.V.A. | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 767 877.00 | 21 767 877.00 | | 21 767 877.00 |