| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 769 376.00 | | 8 769 376.00 | 8 769 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 853 268.00 | 6 415 663.00 | 3 437 605.00 | 9 853 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
BF Prêts | 1 986 350.00 | | 1 986 350.00 | 1 986 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 796 044.00 | 6 415 663.00 | 14 380 381.00 | 20 796 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 101 675.00 | | 13 101 675.00 | 13 101 675.00 |
BZ Autres créances | 35 178 128.00 | 337 551.00 | 34 840 577.00 | 35 178 128.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 375 706.00 | | 375 706.00 | 375 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 655 509.00 | 337 551.00 | 48 317 958.00 | 48 655 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 453 604.00 | 6 753 214.00 | 62 700 390.00 | 69 453 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DG Autres réserves | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
DH Report à nouveau | 23 176 616.00 | 21 310 022.00 | | 23 176 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 579.00 | 1 866 594.00 | | 3 035 579.00 |
DL TOTAL (I) | 28 305 308.00 | 25 269 729.00 | | 28 305 308.00 |
DP Provisions pour risques | 42 051.00 | 40 200.00 | | 42 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 884 410.00 | 18 276 955.00 | | 16 884 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 926 461.00 | 18 317 155.00 | | 16 926 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 169.00 | 4 376 760.00 | | 2 261 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 567 895.00 | 16 257 594.00 | | 14 567 895.00 |
EA Autres dettes | 426 570.00 | 713 208.00 | | 426 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 807.00 | 258 408.00 | | 212 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 468 441.00 | 21 605 970.00 | | 17 468 441.00 |
ED (V) | 180.00 | 587.00 | | 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 700 390.00 | 65 193 441.00 | | 62 700 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 044 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 044 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 625 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 636 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 729 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 176 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 970 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 176 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | | | -3 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 721 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -589 995.00 | 701 145.00 | | -589 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 625 589.00 | 85 536 546.00 | | 77 625 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 590 010.00 | 83 669 952.00 | | 74 590 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 579.00 | 1 866 594.00 | | 3 035 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 317 155.00 | 4 970 419.00 | -6 361 113.00 | 18 317 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337 551.00 | | | 337 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 551.00 | | | 337 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 970 419.00 | -6 361 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 169.00 | 2 261 169.00 | | 2 261 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979 387.00 | 8 979 387.00 | | 8 979 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726 334.00 | 4 726 334.00 | | 4 726 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
UP Prêts | 1 986 350.00 | | 1 986 350.00 | 1 986 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 13 101 675.00 | 13 101 675.00 | | 13 101 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VB T. V. A. | 372 132.00 | 372 132.00 | | 372 132.00 |
VC Groupe et associés | 33 105 862.00 | 33 105 862.00 | | 33 105 862.00 |
VI Groupe et associés | 399 171.00 | 399 171.00 | | 399 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 551.00 | 337 551.00 | | 337 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 193 216.00 | 1 193 216.00 | | 1 193 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 879.00 | 531 879.00 | | 531 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 706.00 | 375 706.00 | | 375 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 671 873.00 | 48 655 509.00 | 2 016 364.00 | 50 671 873.00 |
VW T.V.A. | 330 295.00 | 330 295.00 | | 330 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 468 441.00 | 17 468 441.00 | | 17 468 441.00 |